กรุงเทพฯ--15 ธ.ค.--คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส
Price Movement
ราคาทองคำในตลาด COMEX ปิดลดลง 76.20 USDต่อออนซ์ ปิดที่ 1,586.90 USDต่อออนซ์ ในช่วงเช้าวันนี้ปรับตัวลดลงมาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,576 USDต่อออนซ์ จากแรงขายทางเทคนิคเมื่อหลุดเส้น MA 200 วัน ทำให้ราคาปรับตัวลดลงแรง
Key Points in Gold Market
- ราคาทองคำในตลาด COMEX มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,565.70 — 1,645.80 USDต่อออนซ์ ราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ 1,631 จากนั้นปรับตัวลดลงแรงเมื่อหลุดเส้น MA 200 วัน แสดงถึงการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงในระยะกลางอย่างชัดเจน การขายทำกำไรเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เป็นผลจากการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปแทบไม่มีมาตรการในการแก้ปัญหาหนี้ของยุโรป ประกอบกับเฟดไม่มีมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติม และยังกล่าวถึงเศรษฐกิจสหรัฐว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้ของยูโรโซน เมื่อวานนี้ราคาแทบไม่มีการ rebound ได้เลย ส่วนการปรับตัวลดลงในครั้งนี้มีเป้าหมายในการปรับตัวลดลงที่บริเวณแนวรับถัดไปบริเวณกรอบล่างของเส้น Trend line บริเวณ 1,530 อย่างไรก็ตามอาจมีการ rebound ขึ้นได้ที่บริเวณ 1,590 นักลงทุนอาจเปิด Long เล่นสั้นในช่วงนี้เพื่อทำกำไรบริเวณ 1,590 / 1,600 จากนั้นถ้าไม่ผ่าน 1,600 ให้เปิด Short ลงมาโดยมีเป้าหมายทำกำไรบริเวณ 1,565/1,550/1,530 ถ้าหากราคาไม่สามารถยืนเหนือ 1,574 ซึ่งเป็นแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 34 สัปดาห์ได้ ให้เปิด Short โดยมีเป้าหมายกำไรบริเวณ 1,565/1,550/1,530
- ภาพการฟทางเทคนิคในระยะกลางดูจาก กราฟในรายสัปดาห์ ราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 34 สัปดาห์ แสดงทิศทางการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงในระยะกลาง โดยมีแนวรับในระยะกลางบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 50 บริเวณ 1,574 และกรอบล่างของเส้น trend line บริเวณ 1,530 แต่ถ้าหากเกิดวิกฤตหนี้ยุโรปรุนแรงและลุกลามไปสู่สถาบันการเงินชั้นนำต่างๆ สภาพคล่องตึงตัวมาก อาจลงไปทดสอบแนวรับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 75 สัปดาห์บริเวณ 1,473 นักลงทุนระยะกลาง เน้นการเปิด Short เมื่อราคา rebound ขึ้นสู่แนวต้านในแต่ละรอบ ส่วนนักลงทุนระยะยาวปิด Long ป้องกันความเสี่ยง
- ความผันผวนของราคาทองคำในช่วงนี้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับสินทรัพย์เสี่ยง แต่ในช่วงนี้มีการปรับตัวลดลงแรงกว่าตลาดหุ้น คาดว่า นักลงทุนขายทำกำไรทั้งในตลาดหุ้นและตลาดทองคำก่อนช่วงหยุดยาวในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ และพักเงินในพันธบัตรสหรัฐและถือเงินสด
- ปัจจัยลบของราคาทองคำในช่วงนี้ ได้แก่ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าอยู่ที่ระดับ 1.2999 USDต่อยูโร ราคาน้ำมัน Nymex ปิดที่ 94.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง -5.3 ดอลล่าร์ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลง -5.29% ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ปิดที่ 11,823.5 จุด ปรับลดลง -131.4 จุด ลดลง -1.099% อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลของอิตาลีอายุ 5 ปีสูงขึ้น มาที่ 6.47% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2540 และมีข่าวว่า Hedge Fund ขนาดใหญ่ระบายทองออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการไถ่ถอนทองคำก่อนสิ้นปี
- รายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ได้แก่ วันพฤหัสบดี ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ย.ดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) เดือนธ.ค.ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 3/2011จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของต่างชาติเดือนต.ค. การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังผลิตเดือนพ.ย.ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจเดือนธ.ค. วันศุกร์ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ย.
- ราคาโลหะเงินปิดลดลง 2.33 USDต่อออนซ์ ปิดที่ 28.94 USDต่อออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 28.53 — 31.07 USDต่อออนซ์ ishares silver trust ถือโลหะเงินจำนวนเท่าเดิม 9,769.12ตัน วันนี้คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 30.0/ 31.0 USDต่อออนซ์ และแนวรับบริเวณ 28.5 / 27.7 USDต่อออนซ์ แนะนำ Trading ในกรอบ 27.7 — 31.0 USDต่อออนซ์
- SPDR ถือทองคำจำนวนเท่าเดิม 1,294.80 ตัน
Technical Analysis:
++ ราคาทองคำมีแนวต้านที่ 1,590/1,600/1,615 และแนวรับที่ 1,565/1,550/1,530 ภาพกราฟรายวัน พบแรงขายต่อเนื่อง จนราคาต่ำกว่าเส้น MA 200 วัน คาดว่าราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อ แนะนำ ให้เปิด Short โดยมีเป้าหมายกำไรบริเวณ 1,565/1,550/1,530
++ ราคาโลหะเงินมีแนวต้านบริเวณ 30.0/ 31.0 USDต่อออนซ์ และแนวรับบริเวณ 28.5 / 27.7 USDต่อออนซ์ แนะนำ Trading ในกรอบ 27.7 — 31.0 USDต่อออนซ์