21 ธันวาคม 2547
เรียน ผู้จัดการ
ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร*
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทุกบริษัท
ที่ ปท.สกง.(03)ว.2107/2547 เรื่อง การปรับปรุงรายงานตามมาตราการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือเวียนที ธปท.นต.(ว.) 190/2541 เรื่อง การปรับปรุงมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ลงวันที่ 29 มกราคม 2541 ขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินจัดทำรายงานประจำวันเกี่ยวกับธุรกรรมการปล่อยกู้เงินบาทให้ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident:NR) ในตารางที่ 21 Report of Outstanding Balance of THB Lending Transaction with Non-resident (Without Underlying) และตารางที่ 22 Report of Outstanding Balance of THB Lending Transaction with Non-resident (With Underlying) และหนังสือเวียนที่ธปท.สกง.(05)ว.2003/2546 เรื่อง มาตรการดูแลเงินทุนนำเข้าระยะสั้น ลงวันที่ 11 กันยายน 2546 ขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินจัดทำรายงานประจำวันเกี่ยวกับธุรกรรมการกู้ยืมเงินบาทจาก NR ที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 3 เดือนในตารางที่ 23 Report of Outstanding Balance of THB Borrowing Transactions with Nonresident (Without Underlying)และตารางที่ 24 Report of Outstanding Balance of THB Borrowing Transactions with Nonresident (With Underlying) ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงรูปแบบของรายงานดังกล่าวเพื่อให้การรายงานข้อมูลมีความครบถ้วนสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และยกเลิกการรายงานข้อมูลบางส่วนเพื่อลดภาระในการรายงานของสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินปรับเปลี่ยนการรายงานข้อมูลดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฎิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวนิตยา พิบูลย์รัตนกิจ)
ผู้ว่าการแทน
ส่งที่ส่งมาด้วย: รายละเอียดการปรับปรุงตารางที่ 21-24
สายตลาดการเงิน โทร.0-22835326-7
หมายเหตุ [x
] ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง
*ไม่รวมสำนักงานวิเทศธนกิจ
รายละเอียดการรายงานข้อมูลในตารางที่21-22 (Report of Outstanding Balance of THB Lending Transactions with Non-Resident) และตารางที่23-24 (Report of Outstanding Balance of THB Borrowing Transactions with Non-Resident)ที่ปรับปรุงใหม่
1.ให้รายงานตารางที่ 21-22 และ 23-24 ในรูปแบบตารางใหม่ตามเอกสารแนบ และยกเลิกรูปแบบตารางเดิม
2.ให้รายงานยอดคงค้างธุรกรรมการกู้ยืมเงินบาทจาก NR ในตารางที่ 23-24 ครอบคลุมทุกอายุสัญญา จากเดิมที่รายงานเฉพาะยอดคงค้างธุรกรรมการกู้ยืมเงินบาทจาก NR ที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 3 เดือน
3.ยกเลิกการรายงานข้อมูลในช่อง "Premium(Stang)" ในหัวข้อ Financial Transactions ในตารางที่ 21-22 และตารางที่ 23-24
4.ยกเลิกการรายงานข้อมูลในช่อง "Investor" "B-to-B" และ "Tax id" ในหัวข้อ Underlying ในตารางที่ 22
5.เพิ่มรหัสประเภทธุรกรรม (Type) ดังนี้
________________________________________________________________________________
ตารางที่เกี่ยวข้อง | รหัสที่เพิ่ม | รายละเอียด
______________|_________|______________________________________________________
21,22,23,24 | U=Update| ธุรกรรมลดยอดคงค้างธุรกรรมเดิมทั้งรายการ หรือบางส่วนก่อนครบ
| | กำหนดอายุสัญญา เช่น การลดยอดเงินให้กู้แก่ NR แบบ Amortization
| | ซึ่งไม่ใช่การ Unwind ธุรกรรม
______________|_________|______________________________________________________
23,24 | W=Unwind| ธุรกรรม Unwind ธุรกรรมเดิมทั้งรายการ หรือบางส่วน ซึ่งรายการเดิม
| | รายงานในตารางที่ 21 หรือ 22
_______________|_________|_______________________________________________________
6.กรณีรหัสประเภทธุรกรรม =U
6.1ในวันที่รายงานรหัส U ให้รายงาน Amount (THB) = ยอดคงค้างส่วนที่เหลือ
6.2ในวันถัดมา ให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวในรหัส O แทนรหัส U
7.กรณีรหัสประเภทธุรกรรม =W
7.1ในวันที่รายงานรหัส W ให้รายงาน Amount (THB) = จำนวนเงินที่ Unwind
7.2ในวันถัดมา ให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวในรหัส O แทนรหัส W