ธนาคาร..................... ชุดรวมทุกสำนักงาน
รายงานยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันของกิจการวิเทศธนกิจกับสำนักงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ
ณ. วันที่.....................
หน่วย : พันบาท
___________________________________________________________________________________________________________________
รวมทั้งสิ้น รวมทุกสำนักงาน สำนักงานในต่างประเทศ
ในประเทศ ______________________________________________________
____________ ____________ ____________ ____________
___________________________________________________________________________________________________________________
1. รายการเจ้าหนี้
1.1 เงินฝาก
1.1.1 ต่ำกว่า 1 ปี
1.1.2 1 ปี
1.1.3 เกินกว่า 1 ปี
1.2 เงินกู้ยืม
1.2.1 ต่ำกว่า 1 ปี
1.2.2 1 ปี
1.2.3 เกินกว่า 1 ปี
___________________________________________________________________________________________________________________
1.3 รวมยอดเจ้าหนี้
___________________________________________________________________________________________________________________
2. รายการลูกหนี้
2.1 เงินฝาก
2.2 เงินให้กู้ยืม
__________________________________________________________________________________________________________________
2.3 รวมยอดลูกหนี้
__________________________________________________________________________________________________________________
3. ยอดสุทธิ (รายการ 1.3-2.3)
__________________________________________________________________________________________________________________
ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง
ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ......................
(.....................)
ตำแหน่ง......................
คำอธิบายในการจัดทำรายงานยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันของกิจการวิเทศธนกิจ
กับสำนักงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ
ให้กิจการวิเทศธนกิจ จัดทำรายงานยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันของกิจการวิเทศธนกิจ เป็นรายงานรวมทุก
สำนักงาน ที่มีกับสำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน ณ วันสิ้นเดือน โดยให้แสดงยอดคงค้างตามบัญชี ของรายการ
แต่ละรายการ ตามรายละเอียดดังนี้
1. รายการเจ้าหนี้ หมายถึง รายการที่แสดงว่ากิจการวิเทศธนกิจเป็นลูกหนี้สำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคล
เดียวกัน ได้แก่
1.1 เงินฝาก หมายถึง เงินรับฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และเงินบาทที่รับฝากจากสำนักงาน
ทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศและแยกระยะเวลาของเงินฝากตามอายุของสัญญา โดยนับจากวันที่นำฝาก
จนถึงวันที่ครบกำหนดตามสัญญา
1.2 เงินกู้ยืม หมายถึง เงินกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศและเงินบาทซึ่งกู้มาจากสำนักงานทั้งปวง
ที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้รวมรายการเจ้าหนีอื่น ๆ เช่น การรับโอนเงินมาเพื่อสำรองเป็น
ค่าใช้จ่ายไว้ด้วยและแยกระยะเวลาของเงินกู้ยืมตามอายุสัญญาโดยนับจากวันเริ่มต้นสัญญาจนถึงวันที่ครบกำหนดตามสัญญา
2. รายการลูกหนี้ หมายถึง รายการที่แสดงว่ากิจการวิเทศธนกิจ เป็นเจ้าหนี้สำนักงานทั้งปวง ที่เป็น
นิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ
2.1 เงินฝาก หมายถึง เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศและเงินบาทที่ฝากไว้กับสำนักงานทั้งปวง
ที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันทั้งในประเทศและในต่างประเทศ
2.2 เงินให้กู้ยืม หมายถึง เงินให้กู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศแก่สำนักงานทั้งปวง ที่เป็นนิติบุคคล
เดียวกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเงินให้กู้ยืมที่เป็นเงินบาท เฉพาะของกิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืม
ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้รวมรายการลูกหนี้อื่นไว้ด้วย
3. ยอดสุทธิ หมายถึง ยอดรวมรายการเจ้าหนี้ (รายการที่ 1.3) หักด้วยยอดรวมรายการลูกหนี้
(รายการที่ 2.3) ซึ่งในกรณีกิจการวิเทศธนกิจ ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศต้องมียอดเท่ากับรายการ
ผลต่างบัญชีระหว่างกัน (รายการที่ 12.3 หรือ 19.3 ตามรายงาน ธพ. 3 ของ กิจการวิเทศธนกิจ ชุดรวมทุก
สำนักงาน) และในกรณีกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ ต้องมียอดเท่ากับรายการยอดสุทธิบัญชีระหว่างกัน
(รายการที่ 21.1.6 ตามรายงาน ธพ.3 ชุดกิจการวิเทศธนกิจรวมทุกสำนักงาน หรือรายการที่ 14.1.6
ตามรายงาน ว.ธ. 3 ชุดรวมทุกสำนักงาน)
ธนาคาร.......................
รายงานเงินให้กู้ยืมในประเทศของกิจการวิเทศธนกิจจำแนกตามลักษณะลูกหนี้
ณ วันที่.........................
หน่วย : พันบาท
________________________________________________________________________________________________________________________________________
หลักประกันหนี้
ลักษณะลูกหนี้ __________________________________________________________________
ต่างชาติค้ำประกัน อื่น ๆ รวม
อาวัล รับรอง
________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. สาขากิจการจากต่างประเทศ
2. กิจการร่วมทุน
2.1 ต่างชาติถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 10
2.2 ต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
3. กิจการที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ
3.1 กิจการที่ใช้ชื่อเดียวกัน
3.2 กิจการที่ใช้ชื่อต่างกัน
4. อื่น ๆ
________________________________________________________________________________________________________________________________________
รวม (เท่ากับยอดรวมใน ว.ธ.3.2 ชุดกิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในประเทศ)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง
ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ...........................
(..........................)
ตำแหน่ง...........................