ธนาคาร.....................
รายงานยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันรวมทุกสำนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ณ. วันที่.....................
หน่วย : พันบาท
_______________________________________________________________________________________
เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม
_______________________________________________________________________________________
1. รายการเจ้าหนี้
1.1 เงินฝาก
1.1.1 ต่ำกว่า 1 ปี
1.1.2 1 ปี
1.1.3 เกินกว่า 1 ปี
1.2 เงินกู้ยืม
1.2.1 ต่ำกว่า 1 ปี
1.2.2 1 ปี
1.2.3 เกินกว่า 1 ปี
_______________________________________________________________________________________
1.3 รวมยอดเจ้าหนี้
_______________________________________________________________________________________
2. รายการลูกหนี้
2.1 เงินฝาก
2.2 เงินให้กู้ยืม
2.3 เงินที่โอนไปเป็นทุน
_______________________________________________________________________________________
2.4 รวมยอดลูกหนี้
_______________________________________________________________________________________
3. ยอดสุทธิ (รายการ 1.3-2.4)
_______________________________________________________________________________________
เงินที่โอนไปเป็นทุนของสาขาในต่างประเทศ
ชื่อสำนักงาน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย
....................... ......................... ........................
....................... ......................... ........................
....................... ......................... ........................
....................... ......................... ........................
ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง
ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ......................
(.....................)
ตำแหน่ง......................
คำอธิบายในการจัดทำรายงาน
ยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันรวมทุกสำนักงานในประเทศ
(เฉพาะธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศที่มีสาขาเปิดดำเนินการในต่างประเทศ
และสาขาของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในต่างประเทศ)
ให้ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศที่มีสาขาเปิดดำเนินการในต่างประเทศและสาขาของธนาคาร
พาณิชย์จดทะเบียนในต่างประเทศ จัดทำรายงานยอดสุทธิบัญชีระหว่างกันของสำนักงานในประเทศซึ่งรวมกิจการ
วิเทศธนกิจที่มีกับสำนักงานในต่างประเทศ ณ วันสิ้นเดือน ตามแบบที่กำหนด โดยแยกแสดงเป็นรายการที่เป็น
เงินบาทและรายการที่เป็นเงินบาทและรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
1. รายการเจ้าหนี้ หมายถึง รายการที่แสดงว่าสำนักงานในประเทศเป็นลูกหนี้สำนักงานทั้งปวงที่เป็น
นิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ
1.1 เงินฝาก หมายถึง เงินรับฝากจากสำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ
และแยกระยะเวลาของเงินฝากตามอายุของสัญญา โดยนับจากวันที่นำฝากจนถึงวันที่ครบกำหนดตามสัญญา
1.2 เงินกู้ยืม หมายถึง เงินกู้ยืมจากสำนักงานทั้งปวง ที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ
รวมทั้งรายการเจ้าหนีอื่น ๆ ด้วยและแยกระยะเวลาของเงินกู้ยืมตามอายุสัญญา โดยนับจากวันเริ่มต้นสัญญาจนถึง
วันที่ครบกำหนดตามสัญญา
2. รายการลูกหนี้ หมายถึง รายการที่แสดงว่าสำนักงานในประเทศเป็นเจ้าหนี้สำนักงานทั้งปวงที่เป็น
นิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ
2.1 เงินฝาก หมายถึง เงินฝากที่สำนักงานในประเทศฝากไว้กับสำนักงานทั้งปวง ที่เป็นนิติบุคคล
เดียวกันในต่างประเทศ
2.2 เงินให้กู้ยืม หมายถึง เงินที่สำนักงานในประเทศให้กู้ยืมแก่สำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคล
เดียวกันในต่างประเทศ รวมทั้งรายการลูกหนี้อื่น ๆ ด้วย
2.3 เงินที่โอนไปเป็นทุน หมายถึง เงินที่ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ โอนไปให้สาขา
ในต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นเงินทุนดำเนินการตามเงื่อนไขเปิดสาขาของทางการต่างประเทศ
(Fund Allocated) ทั้งในรูปของเงินฝากและเงินให้กู้ยืม
3. ยอดสุทธิ หมายถึง ยอดรวมรายการเจ้าหนี้ (รายการที่ 1.3) หักด้วยยอดรวมรายการลูกหนี้
(รายการที่ 2.4)
ธนาคาร...........................
รายงานเงินกู้ยืมของกิจการวิเทศธนกิจ รวมทุกสำนักงาน
ณ.วันที่.......................... [
] กิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในต่างประเทศ
[
] กิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในประเทศ
หน่วย : พันบาท
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
เงินกู้ยืมที่เป็นเงินบาท เงินกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
____________________________________________________________________________________________________________________________
ประเภทผู้ให้ยืม เกินกว่า เกินกว่า เกินกว่า เกินกว่า
รวม จ่ายคืนเมื่อ ไม่เกิน 3 เดือน 6 เดือน ระยะ เกินกว่า จ่ายคืนเมื่อ ไม่เกิน 3 เดือน 6 เดือน ระยะ เกินกว่า
ทวงถาม 3 เดือน แต่ไม่เกิน แต่ไม่ถึง 1 ปี 1 ปีขึ้นไป ทวงถาม 3 เดือน แต่ไม่ถึง แต่ไม่ถึง 1 ปี 1 ปีขึ้นไป
6 เดือน 1 ปี 6 เดือน 1 ปี
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. กระทรวงการคลัง
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
4. ธนาคารพาณิชย์
5. กิจการวิเทศธนกิจ
6. ธนาคารออมสิน
7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
9. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
10. บุคคลผู้ส่งของออกนอกประเทศฯ
11. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนา
หรืออยู่ในต่างประเทศ
12. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศและมิได้
ประกอบกิจการในประเทศไทย
13. นิติบุคคลอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
14. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
รวม
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ขอรับรองว่ารายงานนี้เป็นจริงและถูกต้อง
ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ..............................
(............................)
ตำแหน่ง.............................
คำอธิบายในการจัดทำรายงานเงินกู้ยืมของกิจการวิเทศธนกิจ
ให้กิจการวิเทศธนกิจจัดทำรายงานเงินกู้ยืม ณ วันสิ้นเดือน เป็นรายงานรวมทุกสำนักงาน โดยแยกแสดง
เป็น 2 รายงาน คือ รายงานสำหรับกิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในต่างประเทศและกิจการวิเทศธนกิจเพื่อการ
ให้กู้ยืมในประเทศ โดยทำเครื่องหมาย [X
] ที่มุมบนด้านขวาและแยกแสดงเป็นเงินกู้ยืมที่เป็นเงินบาท และเงินกู้ยืม
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และแยกระยะเวลาของเงินกู้ยืมตามอายุสัญญา โดยนับจากวันเริ่มต้นสัญญาจนถึงวันที่ครบ
กำหนดตามสัญญา ทั้งนี้ ให้จำแนกประเภทผู้ให้กู้ยืมตามนัยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2535
เรื่อง การประกอบกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชย์ และฉบับลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2537 เรื่อง การประกอบ
กิจการวิเทศธนกิจสาขาต่างจังหวัดของธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนผู้ให้กู้ยืมประเภทนิติบุคคล ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะได้กำหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
1. กระทรวงการคลัง
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
4. ธนาคารพาณิชย์
5. กิจการวิเทศธนกิจ
6. ธนาคารออมสิน
7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
9. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
10. บุคคลผู้ส่งของออกนอกประเทศที่ต้องจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศเป็นค่าของตามกฏหมาย
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
11. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในต่างประเทศ
12. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
13. นิติบุคคลอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
14. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศ
หมายเหตุ เฉพาะกิจการวิเทศธนกิจสาขาต่างจังหวัดเท่านั้นที่กู้ยืมเงินจากแหล่งต่อไปนี้ได้ คือ
(1) กู้ยืมเป็นเงินบาทระหว่างธนาคาร (ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย) เฉพาะเพื่อปรับสภาพคล่อง
ในการทำธุรกิจวันต่อวันเท่านั้น
(2) บุคคลผู้ส่งของออกนอกประเทศที่ต้องจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศเป็นค่าของตาม
กฏหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(ยังมีต่อ)