(1) Code .. xxx ... รหัสประจำตัวของสถาบันการเงิน-สำหรับธนาคารพาณิชย์ ให้เพิ่ม 0 ข้างหน้ารหัสอีก 1 ตัว
(2) Name …….....ชื่อเต็มของสถาบันการเงินเป็นภาษาอังกฤษ………………………………………
(3) Date ….......…วันที่ทำรายงาน (dd/mm/yyyy ปีค.ศ.)…………
(4) (5) Contract (6) Non-Resident (7) Financial Transaction (8) Total Outstanding (9) Undertying
Type (5.1) Number (5.2) Trade Date (5.3) Value Date (5.4) Maturity Date (6.1) Name (6.2) S.W.I.F.T. Code (7.1) Type (7.2) Buy/Sell (7.3)Currency (7.4) Premium (7.5) Amount Balance Code Local Company (10) Remarks
(dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy) (Stang) (THB) (Baht) (9.1) Investor (9.2) B-to-B (9.3)Currency (9.4) Type (9.5) Tax id. (9.6) Name
ประ เลขที่สัญญา วันที่ตกลงทำ วันที่สัญญาขาแรก วันที่สัญญาครบ ชื่อ Non-Resident คู่สัญญาและ รหัสประจำตัวของ รหัสประเภท ลักษณะ รหัส Premium/discount (+/ -) จำนวนเงินบาท ยอดคงค้างการกู้ รหัสผู้มี รหัสผู้ทำ รหัสสกุลเงิน รหัสประเภท เลขประจำตัว ชื่อธุรกิจในประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม
เภท ยกเว้นการเบิก ธุรกรรม ยกเว้นการ เริ่มมีผล ยกเว้นการ กำหนด เช่นวันส่งมอบ เมืองหรือประเทศที่ตั้งอยู่ Non-Resident ตามที่ S.W.I.F.T. ธุรกรรม การทำธุรกรรม สกุลเงินตรา เป็นสตางค์ ณ. วันที่สัญญา เงินบาทรวมของ Underlying ธุรกรรม ที่เป็น Underlying ผู้เสียภาษี ที่เป็น Underlying
ราย เงินเกินบัญชี เบิกเงินเกินบัญชี เบิกเงินเกินบัญชี เงินตามสัญญา Outright (ชื่อเต็ม)ให้ตรงตามที่ กำหนด (S.W.I.F.T. Code) ทางการเงิน ตาม ต่างประเทศ (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) ครบกำหนด Non-Resident ตาม ตาม Underlying ตาม ของธุรกิจใน
การ ไม่ต้องใส่ ให้ใช้วันที่ทำรายงาน ให้ใช้วันที่ทำรายงาน Forward และขาหลัง S.W.I.F.T. กำหนดใน BIC Directory กรณีที่ไม่มี S.W.I.F.T. Code ตาม เอกสารแนบ 1 ตามที่ Swift (ไม่มีทศนิยม ) แต่ละราย เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1 ตาม เอกสารแนบ 1 ประเทศที่เป็น
เลขที่สัญญา (วันที่มียอดคงค้าง) (วันที่มียอดคงค้าง) ของสัญญา Fx Swap โดยให้เรียงลำดับ ให้โทรศัพท์ เอกสารแนบ 1 ข้อ 1.2 กำหนด (ไม่มีทศนิยม ) ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 เอกสารแนบ 1 ข้อ 2.4 Underlying
ยกเว้น การเบิกเงิน รายการตามตัวอักษรจาก A ถึง Z ขอรหัสจากเจ้าหน้าที่ ข้อ 1.1 ข้อ 2.3
เกินบัญชีให้ใช้ ทีมจัดการข้อมูลตลาดเงิน
วันทำการถัดจาก โทรศัพท์ 283-5126-7
วันที่ทำรายงาน
ตัวอย่าง
รายงานประจำวันที่ 02/08/1999
O 981201 3/10/41 4/10/42 ABC BANK LTD., LONDON ABCBGB2L FW S USD 35.00 345,231,526 345,231,526 N D B LO 1004261596 DEE CO.,LTD Dee hedge เงินกู้บาท
จาก ABC
N 991345 2/8/42 5/8/42 20/8/42 TEDY BANK LTD., SINGAPORE TEDBSGSG FS BS USD 1.00 125,305 125,305 N N X DI 1006547852 SOMDEJ CO., LTD. POP Co.,USA hedge
back-to-back
transaction.
Total XXX XXX
สกงว 90 | กส 25205-25430904