(1) Code .. xxx ... รหัสประจำตัวของสถาบันการเงิน-สำหรับธนาคารพาณิชย์ ให้เพิ่ม 0 ข้างหน้ารหัสอีก 1 ตัว
(2) Name …….....ชื่อเต็มของสถาบันการเงินเป็นภาษาอังกฤษ………………………………………
(3) Date ….......…วันที่ทำรายงาน (dd/mm/yyyy ปีค.ศ.)…………
(4) (5) Contract (6) Non-Residents
Type (5.1) Number (5.2) Trade Date (5.3) Value Date (5.4) Maturity Date (6.1) Name (6.2) S.W.I.F.T.Code (7.1) Type (7.2) Buy/Sell (7.3)Currency (7.4) Premium (7.5) Amount Balance
(dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy) (Stang) (THB) (THB)
ประ เลขที่สัญญา วันที่ตกลงทำ วันที่สัญญาขาแรก วันที่สัญญาครบ ชื่อ Non-Resident คู่สัญญาและ รหัสประจำตัวของ รหัสประเภท ลักษณะ รหัส Premium/discount (+/ -) จำนวนเงินบาท ยอดคงค้างการกู้
เภท ยกเว้นการเบิก ธุรกรรม ยกเว้นการ เริ่มมีผล ยกเว้นการ กำหนด เช่นวันส่งมอบ เมืองหรือประเทศที่ตั้งอยู่ Non-Resident ตามที่ S.W.I.F.T. ธุรกรรม การทำธุรกรรม สกุลเงินตรา เป็นสตางค์ ณ. วันที่สัญญา เงินบาทรวมของ
ราย เงินเกินบัญชี เบิกเงินเกินบัญชี เบิกเงินเกินบัญชี เงินตามสัญญา Outright (ชื่อเต็ม)ให้ตรงตามที่ กำหนด (S.W.I.F.T. Code) ทางการเงิน ตาม ต่างประเทศ (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) ครบกำหนด Non-Resident
การ ไม่ต้องใส่ ให้ใช้วันที่ทำรายงาน ให้ใช้วันที่ทำรายงาน Forward และขาหลัง S.W.I.F.T. กำหนดใน BIC Directory กรณีที่ไม่มี S.W.I.F.T. Code ตาม เอกสารแนบ 1 ตามที่ S.W.I.F.T. (ไม่มีทศนิยม) แต่ละราย
เลขที่สัญญา (วันที่มียอดคงค้าง) (วันที่มียอดคงค้าง) ของสัญญา Fx Swap โดยให้เรียงลำดับ ให้โทรศัพท์ เอกสารแนบ 1 ข้อ 1.2 กำหนด (ไม่มีทศนิยม)
ยกเว้น การเบิกเงิน รายการตามตัวอักษรจาก A ถึง Z ขอรหัสจากเจ้าหน้าที่ ข้อ 1.1
เกินบัญชีให้ใช้ ทีมจัดการข้อมูลตลาดเงิน
วันทำการถัดจาก โทรศัพท์ 283-5126-7
วันที่ทำรายงาน
ตัวอย่าง
รายงานระจำวันที่ 02/08/1999
O 980150 5/2/41 9/2/41 10/10/42 ABC BANK LTD., LONDON ABCBGB2L PO B DEM 32.00 540,000
N 2/8/42 2/8/42 3/8/42 "……………………." " OD 1,213
N 991345 2/8/42 2/9/42 "……………………." " FW S JPY 40.00 30,125,369 30,666,582
N 991350 2/8/42 3/8/42 4/8/42 BCD BANK LTD., THE, SINGAPORE BCDBSGSG FS BS USD 0.26 1,302,255,525 1,302,255,525
Total xxx xxx
-ยก-