10 สิงหาคม 2544
เรียน ผู้จัดการ
ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร*
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัทเงินทุนสินเอเซีย จำกัด(มหาชน)
ที่ ธปท.สกง. (14) ว. 1757 /2544 เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานประจำวันแสดงบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 19 มีนาคม 2534 ข้อ10 และข้อ 20 กำหนดให้ตัวแทนรับอนุญาตจัดทำรายงานการรับเงินเข้าและการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศแต่ละบัญชีในแต่ละวันต่อเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามแบบ ธ.ต. 40 ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการรับหรือถอนเงินดังกล่าว นั้น
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุน การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและดูแลเสถียรภาพในระบบการเงิน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 และข้อ 20 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 19 มีนาคม 2534 เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินได้ปรับปรุงแบบธ.ต.40 ใหม่ ตามเอกสารแนบ จึงกำหนดให้ตัวแทนรับอนุญาตดำเนินการในการจัดทำรายงานการรับเงินเข้าและการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ เป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ให้ตัวแทนรับอนุญาตใช้แบบธ.ต. 40 เดิมในการรายงาน แต่กรณีที่เป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศรหัสวัตถุประสงค์ข้อ 2 ให้ตัวแทนรับอนุญาตกรอกรหัสวัตถุประสงค์ตามข้อ 2 ใหม่เฉพาะกรณีที่เป็นการถอนเงินบาท โดยให้ระบุประเภทธุรกรรมเป็นรหัสวัตถุประสงค์ข้อย่อย 2.1-2.9 ตามรหัสวัตถุประสงค์ที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งอยู่ด้านหลังแบบธ.ต. 40 ใหม่ ทั้งนี้ให้เริ่มตั้งแต่รายงานประจำวันที่ 3 กันยายน 2544 เป็นต้นไป
ระยะที่ 2 ให้ตัวแทนรับอนุญาตใช้แบบธ.ต. 40 รูปแบบใหม่ในการรายงาน โดยให้เริ่ม ตั้งแต่รายงานประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ดี เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในทางปฏิบัติ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญผู้แทนสถาบันการเงินแห่งละ 3 ท่าน เข้ารับฟังคำชี้แจงในวันที่ 15 สิงหาคม 2544 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 7 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนพรหม และโปรดแจ้งรายชื่อผู้แทนที่จะเข้าร่วมประชุมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบทางโทรสารหมายเลข 0-2356-7508 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2544
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ขอแสดงความนับถือ
(ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล)
ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำวันแสดงบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (แบบธ.ต. 40)
ส่วนควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง
สายตลาดการเงิน
โทร. 0-2283-5326-7
หมายเหตุ : ( / ) จะมีการจัดประชุมชี้แจงในวันที่ 15 สิงหาคม 2544
* ไม่รวมสำนักงานวิเทศธนกิจ
ฝาก
รหัสวัตถุประสงค์
1. ค่าของเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาขาย
2. รับเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น
3. ชำระค่าสินค้านำเข้า
4. คืนต้นเงินกู้
5. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้
6. คืนเงินลงทุน กรณีเลิกกิจการ, ลดทุน หรือถอนเงินลงทุน (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
7. คืนเงินค่าขายหลักทรัพย์
7.1 ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์
7.2 ตราสารทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
7.3 ตราสารหนี้ระยะสั้น
7.4 ตราสารหนี้ระยะยาว
8. ส่งเงินปันผล
9. ส่งเงินกำไรให้สำนักงานใหญ่
10. เงินลงทุนในต่างประเทศ
11. เงินโอนให้กับคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศ ซึ่งเป็น
11.1 เงินของผู้รับเอง
11.2 เงินมรดก
11.3 เงินที่เครือญาติให้
12. ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
12.1 ค่าระวาง 12.2 ค่าเบี้ยประกันภัย
12.3 ค่าประกันภัยช่วง 12.4 ค่ารอยัลตี้
12.5 ค่าเปเตนท์ 12.6 ค่าใช้จ่ายของเรือ
12.7 ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค 12.8 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
99. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ถอน
รหัสวัตถุประสงค์
1. ชำระค่าสินค้าออก
2. โอนไปเข้าบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น เพื่อ
2.1 ธุรกรรม SPOT 2.2 ธุรกรรม Outright Forward
2.3 ธุรกรรม Swap 2.4 ธุรกรรม Derivatives อื่น
2.5 ซื้อตราสารทุน 2.6 ซื้อตราสารหนี้
2.9 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
3. รายได้จากการทำงานที่ต่างประเทศ
4. เงินให้กู้ยืม
5. เงินลงทุน
5.1 ในธุรกิจในเครือหรือสาขาหรือเข้าหุ้นส่วน (ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
5.2 ซื้อหลักทรัพย์
5.2.1 ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์
5.2.2 ตราสารทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
5.2.3 ตราสารหนี้ระยะสั้น
5.2.4 ตราสารหนี้ระยะยาว
6. เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ
6.1 เพื่อปิดบัญชี
6.2 เพื่อโอนเข้าบัญชีในต่างประเทศ
6.3 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายเดินทาง
6.4 เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
7. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
7.1 ค่าที่พัก อาหาร บริการโรงแรม
7.2 ค่าตั๋วโดยสารและทัศนาจร
7.3 ค่าระวางและค่าใช้จ่ายเรือ
7.4 ค่าเบี้ยประกันภัย
7.5 ค่าโฆษณา
7.6 ค่าโทรเลข โทรพิมพ์
7.7 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
7.8 ค่าใช้จ่ายสำนักงานผู้แทน
7.9 ค่าสินไหมทดแทน
7.10 ค่านายหน้า
7.11 ค่าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
7.12 ค่ารักษาพยาบาล
7.13 เงินบริจาค
7.14 ค่ารับเงินอันเกิดจากการใช้บัตรสินเชื่อ
8. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้
9. คืนเงินกู้จากผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
10. คืนเงินลงทุนในต่างประเทศของคนไทย
11. คืนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของคนไทย
12. จ่ายเงินปันผล
13. จ่ายเงินกำไร
14. ค่าซื้ออาคารชุด
99. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
สกงว90-กส 51010 -25440810
-ยก-