การออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

                                               1 สิงหาคม 2549 
เรียน ผู้จัดการ 
          ศูนย์บริหารเงิน 
          ที่ ฝกช.(21)ว.7/2549 เรื่อง การออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
          ด้วยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
          จึงขอส่งประกาศดังกล่าวมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
                                                            ขอแสดงความนับถือ 
                                                        (นางสาวนิตยา พิบูลย์รัตนกิจ)
                                                     เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ 
            การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2549
ส่วนกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ
สายตลาดการเงิน
โทรศัพท์ 0-2283-5199 0-2283-5151
                                            ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
                                         เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน 
                                                        (ฉบับที่ 2)
                                                 ___________________________
          อาศัยตามอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ศูนย์บริหารเงิน ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
          ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน(5) ของข้อ 5 แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
          "(5) จัดให้มีการบันทึกบัญชีทุกรายการให้เรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ว่าตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ รายการบัญชีดังกล่าวจะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ" 
          ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2549 เป็นต้นไป 
                                       ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2549
                                                                      (นางสาวนิตยา พิบูลย์รัตนกิจ)
                                                                   เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
                                          ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
                                  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต
                                                     (ฉบับที่ 2)
                                                  _________________
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทรับอนุญาต ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (3) และ (4) ของข้อ 8 แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
          "(3) การรับซื้อหรือขายเช็คเดินทาง หรือจ่ายเงินตราให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตต่างประเทศทุกครั้ง บริษัทรับอนุญาตต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงการซื้อ ขาย หรือการจ่ายเงินตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    (ก) วันที่ซื้อหรือขาย
                    (ข) ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้า
                    (ค) ชนิด จำนวน และสกุลเงินตราต่างประเทศ
                    (ง) อัตราแลกเปลี่ยนที่ซื้อหรือขาย
                    (จ) ยอดรวมเงินบาท
                    (ฉ) เลขหมายลำดับของหลักฐาน
                    (ช) เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเดินทางอื่น (เฉพาะกรณีขายเช็คเดินทางให้ลูกค้า)
          ให้บริษัทรับอนุญาตมอบหลักฐานแสดงการซื้อหรือขายเช็คเดินทาง หรือการจ่ายเงินตราดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และจัดให้มีสำเนาเก็บไว้ที่สำนักงานของตน โดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ
          (4) บริษัทรับอนุญาตต้องจัดให้มีสมุดบัญชี และดูแลให้มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อหรือขายเช็คเดินทาง หรือการจ่ายเงินตราให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตต่างประเทศทุกชนิด ทุกสกุล ให้เรียบร้อย ถูกต้องและทันเวลา รวมทั้งต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
          สมุดบัญชีที่กล่าวในวรรคแรก จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ”
          ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2549 เป็นต้นไป 
                                    ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2549 
                                                            (นางสาวนิตยา พิบูลย์รัตนกิจ)
                                                           เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยน