นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ ประจำเดือนตุลาคม 2557
นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนตุลาคม 2557 ดังนี้
ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล
1.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล
ในเดือนตุลาคม 2557 กระทรวงการคลังได้กู้เงิน และเบิกจ่ายเงินกู้ ดังนี้
1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 15,850 ล้านบาท
1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ 493 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ภายใต้ พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ
1.1.3 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 745.58 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 994.99 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 559.86 ล้านบาท รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำโครงการรถไฟสายสีแดง จำนวน 41.98 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จำนวน 404.56 ล้านบาท
ตารางที่ 1
การกู้เงินในประเทศของรัฐบาล เดือนตุลาคม 2557 หน่วย: ล้านบาท
1. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 15,850.00
- พันธบัตรรัฐบาล 15,850.00
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน -
2. เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ 493.00
3. เงินกู้ให้กู้ต่อ 2,746.97
4. เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL -
รวม 19,089.97
1.2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล
1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนตุลาคม 2557
ในเดือนตุลาคม 2557 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่กู้ มาเพื่อให้กู้ต่อ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ซึ่งอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 จำนวน 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้เพื่อให้กู้ต่อของ รฟม. ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 15,260 ล้านบาท และ 4,740 ล้านบาท ตามลำดับ
ทั้งนี้ การรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลจะไม่รวมการ Roll over ตั๋วเงินคลัง เนื่องจากการกู้เงินโดยการออกตั๋วเงินคลังเป็นการกู้ในรูปเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรักษาระดับเงินคงคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการกู้เงินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดย ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวงเงินตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ – จ่ายของรัฐบาล จำนวน 90,500 ล้านบาท และกระทรวงการคลังจะทำการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนดตามอายุของตั๋วเงินคลังในแต่ละรุ่น
ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล เดือนตุลาคม 2557 หน่วย : ล้านบาท
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ
1. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้ 20,000.00
2. เงินกู้ชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ -
FIDF 1 -
FIDF 3 -
3. เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง -กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
รวม 20,000.00
1.2.2 การกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลในเดือนตุลาคม 2557
ในเดือนตุลาคม 2557 ไม่มีการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding)
1.3 การชำระหนี้ของรัฐบาล
ในเดือนตุลาคม 2557 กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 5,311.11 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
1.3.1 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 2,216.73 ล้านบาท ดังนี้
- ชำระหนี้ในประเทศ 1,762.56 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน
- ชำระหนี้ต่างประเทศ 454.17 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงินกู้ 327.78 ล้านบาท และดอกเบี้ย 126.39 ล้านบาท
ตารางที่ 3 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณ
ชำระหนี้ เดือนตุลาคม 2557 หน่วย : ล้านบาท
- ต้นเงิน 327.78
- ดอกเบี้ย 1,888.95- ค่าธรรมเนียม
- ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -
รวม 2,216.73
1.3.2 การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 3,094.38 ล้านบาท ดังนี้
(1) การชำระต้นเงินกู้ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 จำนวน 516.67 ล้านบาท โดยใช้เงินที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้ปรับโครงสร้างหนี้แทนหน่วยงาน ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกันและรัฐบาลรับภาระ
(2) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 1,477.54 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2
(3) การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 1,100.17 ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระต้นเงินกู้ 3.37 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ รวมถึงการชำระดอกเบี้ย จำนวน 1,096.80 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2
ทั้งนี้ แหล่งเงินที่นำเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 ประกอบด้วย (1) เงินกำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (2) เงินที่สถาบันการเงินนำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย (3) เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ (4) เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ฯ
2. การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ
2.1 ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ในเดือนตุลาคม 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการกู้เงินในประเทศเป็นเงิน 2,190 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4
ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนตุลาคม 2557 หน่วย: ล้านบาท
เงินกู้ตามโครงการ เงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ
หน่วยงานรวม ค้ำประกัน ไม่ค้ำประกัน ค้ำประกัน ไม่ค้ำประกัน
1. การประปาส่วนภูมิภาค 600.00 400.00 - - 1,000.00
2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ - - 1,190.00 - 1,190.00
รวม 600.00 400.00 1,190.00 - 2,190.00
2.2 ผลการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ในเดือนตุลาคม 2557 รัฐวิสาหกิจได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 5,925.98 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5
การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เดือนตุลาคม 2557 หน่วย: ล้านบาท
การกู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม การขยายอายุสัญญาเงินกู้
หน่วยงาน (Refinance) (Roll Over) รวม
ค้ำประกัน ไม่ค้ำประกัน ค้ำประกัน ไม่ค้ำประกัน
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย - - 2,000.00 2,000.00
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - - 3,925.98 - 3,925.98
รวม - - 5,925.98 - 5,925.98
2.3 ผลการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
ในเดือนตุลาคม 2557 ไม่มีการบริหารจัดการหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ
ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5512
ที่มา : กระทรวงการคลัง
ผู้นำเสนอ : กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ที่มา: http://www.thaigov.go.th