นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1,441,356 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 50,315 ล้านบาท
ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนทั้งสิ้น 1,729,224 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 31,315 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8 ทำให้รัฐบาลขาดดุลเงินงบประมาณ 287,868 ล้านบาท เมื่อรวมกับการขาดดุลเงินนอกงบประมาณ 40,954 ล้านบาท(สาเหตุหลักจากการไถ่ถอนตั๋วเงินคลังและการถอนเงินฝากคลังของเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 328,822 ล้านบาท
และรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 232,429 ล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 96,393 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555 มีจำนวน 424,897 ล้านบาท
นายสมชัย กล่าวว่า ระดับเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมิถุนายนสูงกว่า 4 แสนล้านบาท และคาดว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ เงินคงคลังจะอยู่ในระดับสูงกว่า 5 แสนล้านบาท ใกล้เคียงกับปีงบประมาณก่อน ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้