บล.โกลเบล็ก ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.บ้านปู(BANPU)โดยให้ราคาเป้าหมายไว้ที่ 860 บาท/หุ้น เนื่องจากราคาถ่านหินขึ้นมาเหนือระดับ 100 $/ton ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยปัจจุบันซื้อขายที่ 101.62 $/ton คาดส่งผลดีต่อราคาขายถ่านหินในปีหน้า ซึ่งปัจจุบันทำสัญญาขายไว้แล้ว 20%ที่ระดับราคา 80$/ton มากกว่าเมื่อเทียบกับราคาขายเฉลี่ยที่ 72-75$/ton ในปีนี้
ส่วนปริมาณขายคาดเพิ่มขึ้นจาก 23 ล้านตันในปีนี้เป็น 26 ล้านตันในปีหน้า และจะเริ่มรับรู้กำไรจาก Centennial ทำให้กำไรปกติในปีหน้าเติบโตโดดเด่น โดยคาดว่ากำไรปกติปีนี้ประมาณ 11,712 ล้านบาท ทรงตัว yoy และคาดว่ากำไรปกติปี 54 ประมาณ 17,971 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53%yoy
ด้านสัญญาณทางเทคนิคแนะ"ซื้อเก็งกำไร"BANPU การปรับตัวระยะสั้นที่ผ่านมาเป็นการปรับลดภาวะซื้อมาก และระดับราคาสามารถยืนเหนือ SMA 5 วันได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้มีแนวโน้มที่จะกลับตัวต่อเนื่อง แนวต้านสำคัญ 788 ผ่านเป็นสัญญาณซื้อ โดยให้แนวรับไว้ที่ 780, 770 บาท ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 788, 802 บาท
ด้านบล.ยูไนเต็ด แนะ"ซื้อ"หุ้น BANPU ให้ราคาเป้าหมายที่ 850 บาท (อิง P/E ปี 54 ที่ 14x) ด้านสัญญาณทางเทคนิคให้แนวรับ 770 บาท ส่วนแนวต้าน 790 บาท เนื่องจากราคาถ่านหินโลกแข็งแกร่ง ล่าสุดปรับขึ้นเป็น $101.62 +3.3%จากสัปดาห์ก่อนที่ $98.35
นอกจากนี้ กำไร 3Q53 โดดเด่น เพิ่มเป็น 12,450 ล้านบาท (+227%YoY) จากการบันทึกกำไรพิเศษ 350 ล้านเหรียญจากการขายหุ้น 8.72% ในบริษัทย่อย ITM (ดำเนินธุรกิจเหมืองในอินโดนีเซีย)
การซื้อหุ้น Centennial Coal (CEY) ที่ออสเตรเลีย 98.51% จะเพิ่มปริมาณสำรองถ่านหินและกำไรในอนาคต โดย BANPU จะเริ่มรับรู้กำไรของ CEY ในปี 54
อีกทั้งคาดกำไรปี 54 ที่ 16,655 ลบ. EPS 61.29 บ. +62% จากกำไรปกติปี 53 ที่ 10,286 ลบ. EPS 37.85 บ. (ไม่รวมกำไรพิเศษจากการขายหุ้น ITM)
วานนี้(1 พ.ย.)หุ้น BANPU ปิดที่ 786 บาท เพิ่มขึ้น 12 บาท(+1.55%)มูลค่าซื้อขาย 1,174.52 ล้านบาท