บล.กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ทยอยสะสม"หุ้นบมจ.ไทยออยล์(TOP)ราคาเหมาะสม 87 บาท มองการซื้อเก็งกำไรการประกาศงบการเงินวันที่ 9 ก.พ.นี้ หากออกมาดีกว่าคาด อาจกลายเป็นจุดที่มีการปรับประมาณการและราคาเหมาะสม
ทั้งนี้ คาดกำไรสุทธิใน 4Q53 ของ TOP ไว้ที่ 3,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% qoq และ 96% yoy จากโดยค่าการกลั่นปกติ(หลังหัก fuel & loss)ไตรมาสนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 4.1 เหรียญ/บาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก 3.7 เหรียญ/บาร์เรลในไตรมาสก่อน จาก crack spread ที่ดีขึ้นของน้ำมันดีเซลและน้ำมัน Jet และมีกำไรจากสต๊อกน้ำมันอีก 3 เหรียญ/บาร์เรล(ประมาณ 1,470 ล้านบาทหลังหักภาษี)จากการที่ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นมาประมาณ 10 เหรียญ/บาร์เรล
และบริษัทมีเก็บสต๊อกประมาณ 7 ล้านบาร์เรล ในไตรมาสนี้ธุรกิจอะโรเมติกส์(TPX)คาดว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้น 73% qoq เป็น 733 ล้านบาท จาก spread margin ของ พาราไซลีน (Px - ULG95) ที่พุ่งขึ้น 106% qoq เป็น 450 เหรียญ/ตัน ในขณะที่ spread margin ของเบนซีนก็เพิ่มขึ้น 14% qoq เป็น 150 เหรียญ/ตัน
พร้อมประเมินเงินปันผลงวด 2H53 ของ TOP ไว้ที่ 1.25 บาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผลงวด 2H53 ที่ 2%
สำหรับปี 2554 นั้น KELIVE ประเมินกำไรจากการดำเนินงานปกติไว้ที่ 13,614 ล้านบาท เทียบกับปี 2553 ที่คาดว่าจะทำได้เพียง 5,661 ล้านบาท จะพบว่าผลบวกของ LPG และราคาปิโตรเคมีที่เป็นขาขึ้น เอื้อต่อการดำเนินงานของ TOP ทั้งทางตรงและทางอ้อม
วานนี้(7 ก.พ.)หุ้น TOP ปิดที่ 72 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท(+3.23%)มูลค่าซื้อขาย 1,027.35 ล้านบาท