ESSO พุ่ง 8.47% โบรกฯปรับเป็นแนะ"ซื้อ"เพิ่มราคาพื้นฐานหลังงบ Q1/54 สวย

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 12, 2011 10:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

หุ้น ESSO พุ่ง 8.47% มาอยู่ที่ 12.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท มูลค่าซื้อขาย 592.16 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.04 น. โดยเปิดตลาดที่ 12.00 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 12.90 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 11.90 บาท

บทวิเคราะห์ บล.กสิกรไทย ปรับคำแนะนำหุ้น บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) (ESSO) เป็นแนะนำเป็น Buy จากเดิม Outperform และปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 14.4 บาท จากเดิม 11.00 บาท

เนื่องจากการที ESSO รายงานกำไรสุทธิงวด 1Q54 ที่ 3.18 พันล้านบาท (+11.7 เท่า YoY, +71.9%QoQ) สูงกว่าที่เราประมาณการที่ 3.05 พันล้านบาท เนื่องจากค่าการกลั่น (GRM) ที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 11.7 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล (9 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ในงวด 4Q53 และ 2.2 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ในงวด 1Q53) รวมถึงการบันทึกกำไรจาก stock

อย่างไรก็ตาม เราคาดว่า ESSO จะมีกำไรงวด 2Q54 ลดลง QoQ เนื่งจากคาดว่าจะไม่มีกำไรจาก stock เหมือนงวด 1Q54 แต่เราคาดว่ากำไรปกติจะยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องจากค่าการกลั่นที่อยู่ในระดับสูง

ทั้งนี้จากกำไรงวด 1Q54 ที่สูงกว่าคาด ส่งผลให้เราปรับประมาณการกำไรปี 54-55 ขึ้น 43.5% และ 42.1% มาอยู่ที่ 7.07 พันล้านบาทและ 5.94 พันล้านบาท ตามลำดับ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ