บล.กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"สะสม"หุ้น บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC)ให้ราคาเหมาะสม 6.90 บาท เนื่องจากคาดกำไรสุทธิ 2Q54 ที่ 3,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 159% yoy และลดลงเพียง 12.3% qoq สูงกว่าคาดของตลาดที่ประเมินว่ากำไรจะลดลงแรง qoq
ประเด็นบวกที่ดีกว่าคาดของตลาด คือ 2Q54 จะมีกำไรจากสต็อกน้ำมัน แม้ว่าราคาน้ำมันจะลดลงเล็กน้อย qoq และกำไรจากการทำ Hedging จำนวน 718 ล้านบาท รวมทั้งการเปิดโรงไฟฟ้าครบทั้ง 6 หน่วยในเดือน เม.ย. ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานลดลง
นอกจากนี้ ในช่วง 2H54 จะได้ประโยชน์จากต้นทุนพลังงานที่ลดลง จากโรงไฟฟ้าใหม่ที่ผลิตได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนได้ถึงเดือนละ 150 ล้านบาท พร้อมคาดกำไรปี 54 เพิ่มขึ้น102% yoy เป็น 9,130 ล้านบาท และโครงการฟินิกซ์จะสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว
ล่าสุด เมื่อ 14 ก.ค.54 หุ้น IRPC ปิดที่ 5.35 บาท ลดลง 0.05 บาท(-0.93%)