บล.กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อเก็งกำไร"หุ้น บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)หรือ ESSO ราคาเหมาะสม 13.95 บาท เนื่องจากประเมินว่าหุ้นโรงกลั่นของไทย ทั้ง TOP, PTTAR, และ ESSO จะได้รับอานิสงค์เชิงบวกจากค่าการกลั่นที่ปรับตัวขึ้นในภูมิภาคเอเชีย หลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงกลั่นของ Formosa Petrochemical (FPCC) ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้องปิด 3 หน่วยกลั่นกำลังการผลิตรวม 540 kbpd โดย FPCC มีกำลังการผลิตน้ำมันคิดเป็นราว 3% ของประเทศในอาเซียน
ขณะที่ส่วนต่างราคาพาไรไซลีนสัปดาห์ล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน +7.6% wow เป็น US$557/ตัน จะส่งผลให้กำไร 3Q54 ของโรงกลั่นที่มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจพาราไซลีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดดเด่น โดย ESSO มีกำลังการผลิตพาราไซลีนเป็นอันดับ 2 รองจาก TOP
ราคาหุ้น ESSO ยังซื้อขาย PER 2554 ต่ำเพียง 6.05 เท่า เทียบกับ PTTAR ที่ 10.6 เท่า, TOP 9.9 เท่า, BCP 9.9 เท่า และ IRPC 12.7 เท่า ขณะที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มโรงกลั่นที่ 10.7 เท่า และConsensus คาดว่ากำไรปี 2554 จะขยายตัวถึง 294% yoy เป็น 6,522 ล้านบาท
วานนี้(1 ส.ค.)หุ้น ESSO 12.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท(+1.64%)