หุ้น BCP วิ่งขึ้น 2.23% มาอยู่ที่ 22.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 315.65 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.17 น. โดยเปิดตลาด 22.40 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 23.20 บาท ราคาลงต่ำสุด 22.30 บาท
บล.กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯว่า BCP รายงานผลประกอบการ 2Q54 มีกำไรสุทธิ 3,021 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 599% yoy และ 112% qoq สูงกว่าที่คาดไว้ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากสต๊อกน้ำมันและรายได้พิเศษจากเงินชดเชยโครงการ PQI ที่สูงกว่าคาด โดยอยู่ระหว่างการปรับประมาณการกำไรปี 2554 เพิ่มขึ้น เพื่อสะท้อนกำไรจากสต๊อกน้ำมันที่สูงถึง 2,852 ล้านบาทและรายการพิเศษจากการรับรู้รายที่รับรู้ใน 1H54
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มผลกำไร 3Q54 คาดว่าจะอ่อนตัวลงตามค่าการกลั่นที่มักจะอ่อนตัวลงในช่วงไตรมาส 3 ของทุกปี นอกจากนั้น กำไรจำนวนมากจากสต๊อกน้ำมันคาดว่าจะลดลง อีกทั้งยังไม่มีรายได้พิเศษจากเงินชดเชยความล่าช้าการก่อสร้างโครงการ PQI ทำให้ BCP จะมีความน่าสนใจน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโรงกลั่นที่ต่อยอดไปในธุรกิจอะโรเมติกส์ ซึ่งมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นช่วยชดเชยกำไรจากโรงกลั่นที่อ่อนตัว
ด้านบล.โกลเบล็ก แนะ"ซื้อ"หุ้น BCP ด้วยราคาเป้าหมาย 24.30 บาท/หุ้น เนื่องจากแจ้งกำไรสุทธิ 2Q54 ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ โดยมีกำไรสุทธิ 3,021 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 112%qoq และ 599%yoy โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการบันทึกรายการพิเศษจากการบันทึกเงินชดเชยจากผู้รับเหมาโครงการ PQI มูลค่า 918 ล้านบาท และได้รับเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการที่ลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมประมาณ 640 ล้านบาท