นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์กลยุทธฝ่ายตลาดอนุพันธ์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า การซื้อ ขาย Set50 Futures วันนี้แกว่งตัวผันผวนในกรอบจำกัด โดยยังมีแรงกดดันจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ
ปัจจัยหนุนมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นแรงหนุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่มีแรงขายใน หุ้นกลุ่มแบงก์ต่อเนื่องจากวานนี้ เนื่องจากความกังวลแนวทางการโอนภาระหนี้ทั้งหมดของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน การเงินไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ที่จะต้องมีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมแบงก์พาณิชย์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทบการทำกำไร และอาจมีแรงเทขายจากกองทุน LTF ที่ครบกำหนดไถ่ถอน 5 ปี ส่วนปัจจัยภายนอกยังมีความกังวลปัญหาหนี้สินยุโรป ซึ่งนักลงทุนรอดู ผลการประมูลพันธบัตรของฝรั่งเศสในคืนนี้
"ถ้าดู basis ระหว่าง Set50 กับ S50H12 ยังติดลบกว่า 9 จุด สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนที่ดัชนีมีแนวโน้ม ปรับลงได้ต่อ ประกอบกับมีแรงขายของ LTF ที่ครบ Due 5 ปี ทำให้ตลาดมีความเสี่ยงในทางลง"นางสาวชุติกาญจน์ กล่าว
กลยุทธการลงทุนวันพรุ่งนี้ตลาดน่าจะยังแกว่งตัว โดยรอดูปัจจัยภายนอกจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือไม่ แม้ตัวเลข เศรษฐกิจสหรัฐและราคาน้ำมันจะเป็นแรงหนุนต่อตลาดได้บ้าง แต่การปรับขึ้นยังจำกัด ดังนั้น แนะให้เก็งกำไรในกรอบ 710-725 จุด
ส่วนตลาดทองคำ สัญญาณทางเทคนิคดีขึ้น หลังราคาทองคำในตลาดโลกปรับขึ้นเหนือ 1,600 ดอลลาร์/ออนซ์ แต่ตลาด ยังมีความกังวลปัญหาหนี้สินยุโรป รวมถึงผลการประมูลพันธบัตรฝรังเศส หากออกมาไม่ดีจะส่งผลให้เงินยูโรร่วงลงอีกครั้งและส่งผลต่อ ดอลลาร์ดีดกลับได้ และจะกดดันต่อราคาโลหะมีค่า รวมถึงทองคำ
แนะการลงทุน การปรับขึ้นทองคำอาจติดแนวต้านที่ 1,620-1,630 ดอลลาร์/ออนซ์ ดังนั้น ช่วงสั้น แนะให้เข้าเก็ง กำไรฝั่ง long ได้ ส่วน Gold Futures ให้แนวรับที่ 24,270 บาท แนวต้าน 24,650 บาท
ดัชนีอ้างอิงวันนี้ SET50 Index อยู่ที่ 727.12 จุด บวก 0.13 จุด (+0.02%)
ปริมาณ สถานะคงค้าง
Total Market 31,911 57,960
Total Futures 31,760 56,830
Brent Crude Oil 14 10
Metal 17,050 23,007
- 50 Baht Gold 5,608 8,614
- 10 Baht Gold 11,434 14,165
- Silver 8 228
Interest Rate - 2
- 3M BIBOR - -
- 6M THBFIX - 2
- 5Y Gov Bond - -
SET50 Index 10,051 23,145
- S50H12 9,616 21,906
- S50M12 409 1,093
- S50U12 6 134
- S50Z12 20 12
Single Stock 4,645 10,666
- ADVANC Futures - 5
- BANPU Futures 2 995
- BAY Futures - 1,002
- BBL Futures 21 30
- BTS Futures 1 271
- CPALL Futures - -
- CPF Futures - 49
- DTAC Futures 50 279
- HMPRO Futures - 10
- IRPC Futures 50 297
- ITD Futures 5 206
- IVL Futures 8 654
- KBANK Futures 11 -
- KTB Futures 4,053 5,188
- LH Futures 52 111
- MINT Futures - -
- PS Futures 3 20
- PTT Futures 9 187
- PTTEP Futures 36 105
- QH Futures 13 242
- SCB Futures - 6
- SCC Futures - 24
- STA Futures 4 506
- TCAP Futures - 20
- THAI Futures 4 10
- TMB Futures 44 81
- TOP Futures 1 129
- TRUE Futures - 3
- TTA Futures 278 236
- TUF Futures - -
Total Options 151 1,130
SET50 Index 151 1,130
Call 74 524
Put 77 606
ราคาน้ำมันดิบอ้างอิง ดัชนี ICE Brent อยู่ที่ 112.56 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล (แปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลก เปลี่ยนเท่ากับ 31.5432 บาท/เหรียญสหรัฐ ตามที่ตลาดอนุพันธ์ประกาศวันที่ 5 ม.ค.55)
ราคาอ้างอิงที่ใช้คำนวณราคา Final Settlement Price ของ GFV12/GF10V12, London Gold A.M.Fixing วันที่ 29 ธ.ค.54 (17.37 น.) อยู่ที่ 1,537.50 เหรียญสหรัฐ/ทรอยออนซ์, อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตลาดอนุพันธ์ ประกาศวันที่ 29 ธ.ค.54 เท่ากับ 31.7017 บาท/เหรียญสหรัฐ
ราคาอ้างอิงที่ใช้คำนวณราคา Final Settlement Price ของ Brent Crude Oil Futures (ดัชนี ICE Brent) วันที่ 15 ธ.ค.54 (BRZ11) ราคาดัชนีที่ 105.76 อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตลาดอนุพันธ์ประกาศ วันที่ 16 ธ.ค.54 เท่า กับ 31.3425 บาท/เหรียญสหรัฐ