บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อเก็งกำไร"หุ้นบมจ.บ้านปู(BANPU)ราคาเหมาะสม 760 บาท เนื่องจากราคาถ่านหินล่วงหน้าทั้ง 3 ตลาดเริ่มไต่ระดับขึ้นเมื่อคืนนี้ โดย Rotterdam +0.4%, Richard Bay +0.1% และ Newcastle +0.1% และคาดว่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง จากปัจจัยบวกระยะสั้น หลังคนงานของบริษัท BHP ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในออสเตรเลียจำนวน 3,500 คน หยุดงานประท้วงเพื่อขอเจรจาเรื่องค่าแรง
ดังนั้น ประเมินว่าหุ้น BANPU มีแนวโน้มได้รับอานิสงค์เชิงบวกจากปัจจัยดังกล่าว และผลประกอบการ 4Q54 ที่คาดว่าจะเติบโตสูง qoq จะเป็นอีกปัจจัยบวกสนับสนุนราคาหุ้น โดยคาดกำไรปกติ 4Q54 จะเพิ่มขึ้นถึง +274% yoy เป็น 3.85 พันล้านบาท ตามปริมาณขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้นมาก qoq จากเหมืองถ่านหินในจีนและอินโดนีเซีย
ปัจจัยบวกระยะสั้นรออยู่ คือการประกาศ Coal Reserve ในวันที่ 23 ก.พ. ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น และเป็นบวกต่อมูลค่าในระยะยาวต่อหุ้น BANPU
พร้อมคาดกำไรปกติปี 2555 เพิ่มขึ้น +27.1% yoy เป็น 1.53 หมื่นล้านบาท ขยายตัวสูงกว่ากำไรของกลุ่มพลังงานที่คาดว่ากำไรปี 2555 จะลดลง -2.5% yoy และคาดเงินปัน 2H54 หุ้นละ 9.00 บาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.4%
วานนี้(15 ก.พ.)หุ้น BANPU ปิดที่ 628 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท(+0.32%)