ราคาหุ้น PTTEP บวก 0.56% มาที่ 178.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 68.73 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.04 น.
บล.กสิกรไทย ระบุในบทวิเคราะห์เช้านี้ แนะลงทุน"ซื้อ"หุ้น บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(PTTEP) ปัจจัยพื้นฐาน 210 บาท คาดกำไร 2Q55 1.445 หมื่นลบ. (+29% YoY -21%% QoQ) PTTEP จะประกาศกำไร 2Q55 ช่วงวันที่ 24-26 ก.ค.โดย PTTEP น่าจะบันทึกรายการพิเศษจากการ claim ประกันไฟไหม้แหล่ง Montara (ปี 2553) ใน2Q55 ประมาณ 600 ลบ. และคาดว่าจะสามารถเรียกร้องได้เพิ่ม US$70-75mn ในช่วงที่เหลือของปี
ส่วนปริมาณขายประเมินว่าใน 2Q55 เพิ่มขึ้น 3% QoQ เนื่องจากมีปิดซ่อมบำรุงบางส่วนที่พม่า (เม.ย.) และ การปิดซ่อมบำรุงตามกำหนดในแหล่งอาทิตย์ (พ.ค.) และบงกช (มิ.ย.) และราคาแก๊ซเพิ่ม QoQ โดยมีการปรับเพิ่มราคาขายก๊าซตามกำหนดของแหล่งบงกชในเดือนเม.ย. ขณะที่ราคาน้ำมันเฉลี่ยลดเฉลี่ย US$10/bbl แต่ผลกระทบสุทธิต่อราคาขายเฉลี่ยคาดเป็นบวกเล็กน้อย
ขณะที่ค่าใช้จ่ายคาดเพิ่มในระดับปกติ แม้มีการปิดซ่อมบำรุง และคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (write-offs) 1.8 พันลบ. สำหรับหลุมแห้งในบาร์เรล อียิปและ อัลจีเรีย ซึ่งเป็นคาดการณ์ที่ conservative รวมถึงคาดจะมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 600 ลบ.
โดยรวมไปถึงการปรับคาดการณ์กำไรปี 55 เพิ่ม 1.3% จากผลบวกของค่าเงินบาทที่อ่อนค่า รายได้พิเศษ และการปรับลดสมมติฐานค่าใช้จ่ายราคาหุ้นมี PBV 2.4 เท่า รวมถึงมี PE 9.9 เท่า อัตราปันผลตอบแทน 3.5% และ PTTEP เป็นหุ้นที่จะ ได้รับผลบวกโดยตรงหากราคาน้ำมันกลับมาเพิ่มขึ้น