หุ้น KK ราคาขยับขึ้น 2.61% มาอยู่ที่ 39.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท มูลค่าซื้อขาย 221.60 ล้านบาท เมื่อเวลา 11.07 น. โดยเปิดตลาดที่ 38.50 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 39.25 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 38.25 บาท
บล.กรุงศรีอยุธยา ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"เก็งกำไร"หุ้น ธนาคารเกียรตินาคิน(KK) จุดเด่นของผลการดำเนินงานใน 2Q55 อยู่ที่การฟื้นตัวของ NIM และการปรับลดลงของ cost to income ratio ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานสูงกว่าคาด 24% ทำให้อาจมีการปรับประมาณการผลการดำเนินงานปี 55 และปี 56 ของ KK เพิ่มขึ้น
สำหรับการรวมกิจการกับ PHATRA ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 3Q55 อาจจะยังส่งผลบวกไม่มากต่อผลการดำเนินงานของ KK ในปี 55 ซึ่งการรวมกิจการจะส่งผลบวกเต็มที่ต่อ KK ในปี 56 ทั้งนี้แม้ผลตอบแทนการลงทุนในหุ้น KK ค่อนข้างจำกัด แต่มองว่า KK ยังมีจุดเด่นการขยายตัวของสินเชื่อ, โอกาสการปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 55-56 และผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง พร้อมประเมินมูลค่าพื้นฐานที่ 38.50 บาท อิงจาก Prospective P/BV 1 เท่า (ROE 12.5%, Ke 12.4%)
KK รายงานกำไรสุทธิงวด 2Q55 ที่ 818 ล้านบาท (+8%YoY, +42%QoQ) สูงกว่าประมาณการ 24% เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิสูงกว่าคาด และรายงานกำไรงวด 1H55 ที่ 1.4 พันล้านบาท (+1%YoY) จุดเด่นในไตรมาสนี้อยู่ที่การฟื้นตัวของส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) และ cost to income ratio ปรับลดลง