บล.ไอร่า ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.หาดทิพย์(HTC) ให้ราคาเหมาะสมปี 55 เบื้องต้นที่ 22 บาท เนื่องจากคาดผลประกอบการใน 2H/55 เติบโตสูง จากรายได้จากธุรกิจหลัก ยังคงมีการขยายตัวได้ในอัตราที่ค่อนข้างดี รวมทั้งได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในขวด PET ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของธุรกิจหลักปรับตัวลดลงชัดเจน ประกอบกับ HTC จะรับรู้กำไรจากการขายที่ดินเปล่า 56.6 mn แบ่งเป็น 30% ใน Q3 และ 70% ใน Q4
นอกจากนี้ HTC มีแผนจะขยายกำลังการผลิต เพื่อเป็นการรองรับปริมาณความต้องการของผู้บริโภค โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานบรรจุภัณฑ์ PET แห่งที่ 2 ที่จ.สุราษฎร์ธานี คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มในไตรมาส 1/56 เนื่องจากกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ PET โดยเฉพาะขนาด 1.25 ลิตร มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ปัจจุบันต้องแก้ปัญหาด้วยการซื้อสินค้าจากบริษัทคู่ค้าในกรุงเทพมาจำหน่าย
พร้อมตั้งเป้าการเติบโตรายได้ปี 55 ที่ราว +16% เป็น 4.5-4.6 พันล้านบาท มาจากยอดขายน้ำอัดลม(Coca Cola)และน้ำดื่มแบรนด์น้ำทิพย์ รวมั้งต้นทุนผลิตภขวด PET จะลดลงไม่ต่ำกว่า 20 mn(0.50 บาทต่อขวด)ในปีนี้หลังการลงทุนเครื่องจักรใหม่ในปีที่แล้ว โดยคาดกำไรสุทธิเพิ่มมีนัยสำคัญ +281% เป็น 152 mn(EPS=0.92)และเป็น 209 mn(EPS=1.25 บาท) หากรวมกำไรจากการขายที่ดิน
วานนี้(1 ต.ค.)หุ้น HTC ปิดที่ 19.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.70 บาท(+3.24%)