กองทุนดัลกล่าวมีเป้าหมายลงทุนในเงินฝากสกุลเงิน Arab Emirates Dirham ของ Abu Dhabi Commercial Bank ประมาณ 22% / First Gulf Bank ประมาณ 22% ลงทุนในตราสารหนี้ ที่ออกโดย Itau Unibanco S.A. ประมาณ 22% / Banco Bradesco ประมาณ 11.90% ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ออกโดยบมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส ประมาณ 19% ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ออกโดย บมจ.เอเซียเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ประมาณ 3% และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ประมาณ 0.10% อายุประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนรวมของตราสารประมาณ 3.1453% ต่อปี โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.1453% ต่อปี
นอกจากนี้ ยังมีกองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น ๒ (TGOV2) รอบการลงทุนประมาณ 6 เดือน และสามารถลงทุนได้ต่อเนื่องประมาณ 6 เดือนต่อรอบ ผลตอบแทนประมาณ 2.60% ต่อปี มีเป้าหมายลงทุนในพันธบัตรภาครัฐประมาณ 99.90% และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประมาณ 0.10% อายุประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนรวมของตราสารประมาณ 2.7390% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.1390% ต่อปี รับคำสั่ง ซื้อ—ขาย วันที่ 19-26 พฤศจิกายน 2555
และ กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/2 (TGOV3M2) รอบการลงทุนประมาณ 3 เดือน และสามารถลงทุนได้ต่อเนื่องประมาณ 3 เดือนต่อรอบ ผลตอบแทนประมาณ 2.55% ต่อปี มีเป้าหมายลงทุนในพันธบัตรภาครัฐประมาณ 99.90% และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประมาณ 0.10% อายุประมาณ 3 เดือน ผลตอบแทนรวมของตราสารประมาณ 2.7190% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.1690% ต่อปี รับคำสั่ง ซื้อ — ขาย วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2555