บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ“ซื้อเก็งกำไร"หุ้น บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย(SIM)ราคาเหมาะสม 4.60 บาท มีปัจจัยบวกรออยู่ คือผลประกอบการ 1Q56 คาดว่าจะออกมาดีมาก และกำไรสุทธิสูงถึง 170—175 ล้านบาท เติบโตราว +600% yoy ซึ่งกำไรไตรมาสเดียวจะมากกว่าปี 55 ทั้งปีที่มีกำไร 165 ล้านบาท
แนวโน้มกำไร 2Q56 คาดว่าจะเติบโต qoq เบื้องต้นน่าจะสูงกว่า 200 ล้านบาทขึ้นไป และมีทิศทางเร่งตัวขึ้นใน 2H56 จากความต้องการ Smart Phone จากการให้บริการเชิงพาณิชย์ 3G บนคลื่น 2.1GHz เต็มรูป
รวมทั้งมี Upside ที่ยังไม่รวมในประมาณการ คือการประมูล Tablet ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน พ.ค.มีความเป็นไปได้สูงที่ SIM จะชนะประมูลราว 4—4.5 แสนเครื่อง จากทั้งหมด 1.75 ล้านเครื่อง
ดังนั้น คาดว่ากำไรสุทธิปี 56 จะเติบโตสูงถึง +259.8% yoy เป็น 567 ล้านบาท และมีโอกาสที่เราและ Consensus จะปรับเพิ่มประมาณการกำไรขึ้น หลังเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในวันนี้
อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้น SIM มีความผันผวนค่อนข้างมากเมื่อมูลค่าการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น เพราะมีโอกาสเข้าข่าย Cash Balance เนื่องจากคำนวณจากการใช้ PER 4 ไตรมาสย้อนหลัง ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงการเติบโตอย่าง Turnaround ของผลประกอบการในปีนี้ จึงเป็นความเสี่ยงด้านราคาที่นักลงทุนควรต้องพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยเช่นกัน