กองทุนดังกล่าวมีเป้าหมายลงทุนในเงินฝากของ Bank of China / Standard Chartered Bank Hong Kong ประมาณ 22% ลงทุนในเงินฝากของ Abu Dhabi Commercial Bank / Union National Bank ประมาณ 21% ลงทุนในตั๋วแลกเงิน ที่ออกโดย บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส / หุ้นกู้ระยะสั้นของ ธ.ทิสโก้ ประมาณ 20% ลงทุนในตั๋วแลกเงิน ที่ออกโดย บจ.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) / หุ้นกู้ระยะสั้นของ บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ประมาณ 22% และลงทุนในตั๋วแลกเงิน ที่ออกโดย บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง / บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง ประมาณ 15% อายุประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนรวมของตราสารประมาณ 3.1810% ต่อปี โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.2310% ต่อปี
ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน