โบรกเกอร์ แนะนำ "ซื้อ"หุ้น บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS) จากแนวโน้มกำไรช่วงครึ่งหลังปี 60/61 (ก.ย.60-ก.พ.61) เติบโตจากช่วงครึ่งปีแรก ตามการเติบโตของธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่จะมีความโดดเด่นมากขึ้น จากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ประกอบกับ บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นช่วยหนุน นอกจากนี้ AEONTS ยังมีการทำโปรโมโมชั่นร่วมกับห้างสรรพสินค้าชื่อดังเพื่อกระตุ้นยอดการใช้จ่ายด้วย
ขณะที่ระดับการตั้งสำรองฯของ AEONTS ยังคงอยู่สูงกว่า 130% และกฏระเบียบใหม่ยังช่วยควบคุมระดับหนี้สินของลูกหนี้ไม่ให้เพิ่มขึ้นสูงมาก ทำให้แนวโน้มการตั้งสำรองฯจะไม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะไม่กดดันกำไร นอกจากนี้ AEONTS ยังมีความน่าสนใจด้านการจ่ายเงินปันผล คาดว่าเงินปันผลในช่วงครึ่งหลังของปี 60/61 จะสูงกว่าครึ่งปีแรกที่ 1.6 บาท/หุ้น
พักเที่ยงราคาหุ้น AEONTS อยู่ที่ 103.50 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือ 0.48% ขณะที่ดัชนีหุ้นไทย เพิ่มขึ้น 0.45%
โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย (บาท/หุ้น)
ดีบีเอส วิคเคอร์สฯ ซื้อ 130.00
ทิสโก้ ซื้อ 128.00
กรุงศรี ซื้อ 125.00
ฟิลลิป (ประเทศไทย) ทยอยซื้อ 116.00
กสิกรไทย ซื้อ 114.00
เออีซี ซื้อ 109.50
นายอดิสรณ์ มุ่งพาลชล นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) แนะนำ"ทยอยซื้อ"หุ้น AEONTS ราคาเป้าหมาย 116 บาท/หุ้น จากแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อในช่วงที่เหลือของผลการดำเนินงานปี 60/61 ยังมีทิศทางที่ดีจากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ซึ่งจะหนุนให้สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลมีการเติบโตได้ดี โดยเฉพาะในไตรมาส 3 ของปี 60/61 ที่คาดว่าจะเห็นการเติบโตอย่างโดดเด่น แต่อย่างไรก็ตามการเติบโตของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นอาจจะส่งผลต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย จากครึ่งปีแรกที่อยู่ระดับ 2.52%
อย่างไรก็ตาม มองว่า NPL ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่ส่งผลกดดันมากต่อการตั้งสำรองฯ และยังคาดว่ากำไรสุทธิของ AEONTS ในงวดปี 60/61 (มี.ค.60-ก.พ.61) ยังเติบโตได้ 3.6% หรือมาอยู่ที่ 2.5 พันล้านบาท นอกจากนี้ มองว่าหุ้น AEONTS เป็นหุ้นที่น่าสนใจในเรื่องของการจ่ายเงินปันผล คาดว่าจะจ่ายปันผลในปี 60/61 ที่ 3.50 บาท/หุ้น และล่าสุด AEONTS ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลที่ 1.60 บาท/หุ้น
ด้านบทวิเคราะห์ บล.ทิสโก้ แนะนำ "ซื้อ" AEONTS ราคาเป้าหมาย 128 บาท/หุ้น จากแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 60/61 จะยังเห็นการเติบโตต่อเนื่อง หลังจากครึ่งปีแรกเติบโตอย่างโดดเด่นทั้งสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโต 10.6% และ 5.4% ตามลำดับ ขณะที่การตั้งสำรองฯยังอยู่ในระดับสูงกว่า 130% ประกอบกับกฏระเบียบใหม่ที่ช่วยควบคุมระดับหนี้สินของลูกหนี้ ทำให้ไม่ส่งผลกดดันต่อผลการดำเนินงาน และคาดว่าผลการดำเนินงานจะเติบโตได้ 19-23% ในงวดปี 60/61 ขณะที่ในช่วงครึ่งหลังของปี 60/61 คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากระดับ 1.6 บาทในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา
นักวิเคราะห์บล.เออีซี แนะนำ"ซื้อ"AEONTS ราคาเป้าหมาย 109.50 บาท/หุ้น โดยคาดว่ากำไรในช่วงครึ่งหลังของปี 60/61 จะยังเห็นการเติบโตต่อเนื่อง จากบรรยากาศจับจ่ายในประเทศที่ฟื้นตัว อีกทั้งแนวโน้มฐานลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกจะยังขยายตัวต่อเนื่อง หลังทำโปรโมชั่นร่วมกับห้างสรรพสินค้าชื่อดัง เช่น เซ็นทรัล เดอะมอลล์ และการออกบัตรร่วมกับบิ๊กซี ซึ่งคาดว่าช่วยกระตุ้นยอดใช้จ่ายรวมให้ดีขึ้น โดยยังคงประมาณการกำไรปกติของ AEONTS ในปี 60/61 เติบโต 15.2% หรือมาอยู่ที่ 2.36 พันล้านบาท
ขณะเดียวกัน AEONTS ยังมีความน่าสนใจของอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ดี ซึ่งได้จ่ายเงินปันระหว่างกาลไปแล้ว 1.6 บาท/หุ้น และคาดว่าอัตราการจ่ายปันผลจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ตามการเติบโตของธุรกิจที่ได้อานิสงส์จากภาวะการใช้จ่ายของผู้บริโภคเริ่มฟื้นตัว