นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า บริษัทออกกองทุนมั่งมีศรีสุข เน้นการลงทุนโดยการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allcation) ในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เป็นการลงทุนแบบ Fund of Funds ที่อยู่ภายใต้การบริหาร และจัดการของบริษัท และจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งใม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) โดยเสนอขายหน่วยลงทุนให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 20-28 มี.ค.
กองทุนมั่งมีศรีสุข แบ่งเป็น 4 กองทุน ที่มีการกระจายน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะสมกับวัฐจักรเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาและความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ (Strategic Asset Allcation ) ซึ่งผู้จัดการกองทุนสามารถเพิ่มหรือลดน้ำหนักสินทรัพย์ได้ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาด โดยประกอบไปด้วยกองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง , กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ , กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ และกองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ โดยแต่ละกองทุนมีการกระจายน้ำหนักการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆที่แตกต่างกันไป ตามระดับความเสี่ยง
กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (KTMUNG) เน้นลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากที่สุด มีความผันผวนมากสุด และผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงเช่นกัน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เต็มที่ เข้าใจในผลตอบแทนและความผันผวนของสินทรัพย์ต่างๆในระยะยาว ซึ่งกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ 15% ตราสารทุน 75% และตราสารทางเลือก 10% สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังที่เสมือนลงทุนจริง (ม.ค.59 - ธ.ค.60) ผลตอบแทนอยู่ที่ 21.29% เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 10.12 % โดยกองทุนใช้ผลตอบแทนร้อยละ 9 ต่อปี เป็นตัวชี้วัด
กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (KTMEE) เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมาก และให้ผลตอบแทนที่สูงด้วยการลงทุนที่เสี่ยง แต่น้อยกว่ากองทุน KTMUNG เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ปานกลางถึงสูง โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ 40% ตราสารทุน 50% และตราสารทางเลือก 10% สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ม.ค.59-ธ.ค.60) ผลตอบแทนอยู่ที่ 21.13% เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 10.05% ใช้อัตราผลตอบแทน 7% ต่อปี เป็นตัวชี้วัด
กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (KTSRI) เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง จากการลงทุนในตราสารทุน และมีความผันผวนสูง แต่น้อยกว่ากองทุน KTMEE โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ 65% ตราสารทุน 25% และตราสารทางเลือก 10% เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง และต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ม.ค.59-ธ.ค.60) ผลตอบแทนอยู่ที่ 12.16% เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 5.90% ใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปี เป็นตัวชี้วัด
กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (KTSUK) เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และมีความผันผวนน้อย โดยลงทุนในตราสารหนี้ 80% ตราสารทุน 10% และตราสารทางเลือก 10% เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ม.ค.59- ธ.ค.60 ) อยู่ที่ 8.63% เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 4.22% ใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี เป็นตัวชี้วัด