หุ้น GUNKUL ราคาวิ่งขึ้น 3.07% มาอยู่ที่ 3.36 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท มูลค่าซื้อขาย 172.41 ล้านบาท เมื่อเวลา 15.08 น. โดยเปิดตลาดที่ 3.28 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 3.40 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 3.26 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะนำหุ้น บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่ 4.46 บาท ประเมินผลประกอบการผ่านพ้นจุดต่ำสุดแล้วใน H1/61 และคาดฐานกำไร Q3/61 จะทำ New record high รายไตรมาสที่ 453 ล้านบาท (+223% y-y, +275% q-q) จากโรงไฟฟ้าพลังงานลมถึง 170 เมกะวัตต์ (MW) (WED 60 MW, KWE 50 MW และ GNP 60 MW) จะรับรู้รายได้เต็มไตรมาส และมีโมเมนตัมดีต่อเนื่องถึง Q1/62 จากจะมีโครงการ Solar ทยอยเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์ (COD) อีก 70 MW (SENDAI 32 MW เริ่ม Q4/61 + KIMITSU 38 MW เริ่ม Q1/62)
ด้าน Valuation เป็นจุดลงทุนที่ดีมากยัง Under own และอยู่ในโซน Deep valuation มี PER62F 14x เทียบ GULF/EA/BGRIM ที่สูง 23-41x และราคายัง Laggard กลุ่มมาก โดย YTD ยัง -27% และราคามี Downside จำกัด ทั้งจากการซื้อหุ้นคืน (เหลือโควตาซื้อได้อีกราว 200 ล้านหุ้น) และราคานี้ยังต่ำกว่าราคา Big lot ตอน มิ.ย. 60 @ 4.1 บาท
อีกทั้งแนวโน้มธุรกิจเป็นขาขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ความเสี่ยงธุรกิจและความผันผวนลดลง จากฐานกำไร Recurring income เพิ่มขึ้นเป็น 70% และคาดแนวโน้ม Earning momentum จะเป็นฐานกำไรที่สูงไปถึง Q1/62