หุ้น BTS ราคาขยับขึ้น 2.36% มาอยู่ที่ 13.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท มูลค่าซื้อขาย 235.56 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.39 น. โดยเปิดตลาดที่ 12.90 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 13.20 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 12.90 บาท
บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ฯ แนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ให้ราคาเป้าหมายปี 64 ที่ 14.50 บาท กำไรสุทธิไตรมาส 3 งวดปี 62/63 (ต.ค.-ธ.ค.62) โตสูง จากรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่ม โดยกำไร +106.9% y-y เป็น 2,460 ล้านบาท รายได้ -44.8% เป็น 10,240 ล้านบาท
ทั้งนี้ งานรับเหมา/ติดตั้งระบบรถไฟฟ้าที่เป็นรายได้ใหญ่สุด -54.3% แม้บริการ/ขาย +34.3% จากรายได้โฆษณาและรับจ้างเดินรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ต้นทุน -50.8% ตามรายได้รับเหมาฯที่ลดลง แต่ SG&A +32.4% จากรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและควบรวมบริษัทใหม่ รายได้อื่น +18.4% จากดอกเบี้ยรับที่ลงทุนโครงการรถไฟฟ้าให้ภาครัฐไปก่อน กลับกันดอกเบี้ยจ่ายก็โตเช่นกัน ขณะที่ส่วนแบ่งกำไร +427.7% ทั้งกิจการร่วมค้าขาดทุนลดลงและบริษัทร่วมกำไรเพิ่มขึ้น หลักจาก U ที่มีกำไรขายที่ดิน จึงรับรู้ส่วนแบ่ง 1,118 ล้านบาท หากไม่รวม BTS จะกำไรโต 12.9%
ด้านไตรมาส 4 งวดปี 62/63 จะมีกำไรพิเศษก้อนใหญ่จากบริษัทร่วมขายที่ดินให้ CPN และไม่ต้องรับรู้ขาดทุนต่อไป ขณะที่การดำเนินงานปกติโตจากธุรกิจโฆษณาและรับจ้างเดินรถไฟฟ้าเขียวเหนือที่เปิดอีก 4 สถานี ส่วนรับเหมาฯอาจโตหากส่งมอบงานได้เพิ่มและเทียบกับคาดการณ์ของ BTS ที่ปีนี้จะรับรู้ 2.9-3.3 หมื่นล้านบาท ซึ่ง 9 เดือนงวดปี 62/63 รับรู้มาแล้ว 2.23 หมื่นล้าบาท พร้อมยังคาดกำไรในงวดปี 62/63 และ งวดปี 63/64 ที่ 6,937 ล้านบาท และ 4,095 ล้านบาท ให้ราคาพื้นฐาน 14.50 บาท