ราคาหุ้น BJC เด้งขึ้น 4.55% หรือปรับขึ้น 1.50 บาท มาที่ 34.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 406.41 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.38 น.จากราคาเปิด 33.75 บาท ราคาสูงสุด 35.00 บาท ราคาต่ำสุด 33.75 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ว่า มีมุมมอง Slightly positive ต่อกำไรสุทธิไตรมาส 4/64 ของ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) ที่ 1.38 พันลบ.(+2%y-y , +277%q-q) ดีกว่าเราและตลาดคาด +26% /+37% เพราะอัตรากำไรขั้นต้นของ BIGC ฟื้นตัวเด่นตามสัดส่วนขายสินค้า Private brand ที่ปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ +5%q-q และ อัตราภาษีจ่ายปรับลงแรงเหลือ 7%จากงวด 9 เดือนปี 64 จ่าย 13%
ทั้งนี้ หากเทียบ q-q กำไรฟื้นก้าวกระโดด เพราะการดำเนินงาน BIGC เป็นหลัก
ส่วนทิศทางไตรมาส 1/65 แม้ BJC จะเผชิญแรงกดดันจากการทยอยรับรู้วัตถุดิบต้นทุนชุดใหม่ (เช่น ก๊าซ, อะลูมิเนียม) ที่แพงขึ้น อย่างไรก็ตาม เราประเมินว่าจะถูกชดเชยด้วยทิศทางกำไร BIGC ที่ SSSG เริ่ม +4-5%ในเดือน ม.ค.65 จึงคงให้น้ำหนักโมเมนตัมกำไรจะค่อยๆโต y-y เร่งขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2/65 ขึ้นไป
ขณะที่ราคาหุ้นยังถูก ซื้อขาย PER ปี 65 เพียง 22x ต่ำกว่ากลุ่มค้าปลีก 30x แนะนำซื้อสะสมให้ราคาเป้าหมาย 38 บาท