DELTA-CCET ร่วงลงต่อเนื่องนำกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเวลา 10.14 น. โดย DELTA ลบ 5.07% ลดลง 7.00 บาท มาที่ 131.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 766.50 ล้านบาท จากราคาเปิด 130.00 บาท ราคาสูงสุด 134.00 บาท ราคาต่ำสุด 130.00 บาท
CCET ลบ 8.28% ลดลง 0.70 บาท มาที่ 7.75 บาท มูลค่าการซื้อขาย 445.58 ล้านบาท
KCE ลบ 0.44% ลดลง 0.10 บาท มาที่ 22.40 บาท มูลค่าการซื้อขาย 37.54 ล้านบาท
HANA ลบ 0.85% ลดลง 0.20 บาท มาที่ 23.40 บาท มูลค่าการซื้อขาย 46.09 ล้านบาท
บล.กรุงศรี ประเมินกระแสข่าว AI Application จากประเทศจีน "DeepSeek" ที่ทำงานได้ใกล้เคียงผู้นำตลาด โดยไม่จำเป็นต้องใช้ชิปประมวลผลสูง ทำให้ต้นทุนพัฒนาต่ำกว่า โดยรวมประเมินนำมาสู่โอกาสเห็นภาพ AI Adoption ทั่วโลกเร่งขึ้น แต่สร้างความเสี่ยงหุ้น Semiconductor โลกที่จำหน่ายชิปประมวลผลระดับสูงที่อาจมีผลกระทบต่อยอดขาย จึงน่าจะเป็นจิตวิทยาลบต่อหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไทย ให้เกิดภาพชะลอลงทุนระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม KSS ประเมินผลกระทบ 2 ส่วน 1.กลุ่มชิ้นส่วนมองผลกระทบต่อผลประกอบการจำกัด เพราะบริษัทชิ้นส่วนไทยไม่ได้มีสินค้าหรือรายได้ชิปประมวลผลสูง อาทิ กรณี DELTA เน้นจำหน่าย Power Supply ส่วนอีกกลุ่มที่อาจจะเห็นการชะลอลงทุน คือ 2.กลุ่มโรงไฟฟ้า อาจจะมีความกังวลการใช้ไฟฟ้าต่ำลงตามรูปแบบชิปประมวลผลสูงลดลง อย่างไรก็ตาม ภาพบวกที่ AI Adoption จะเพิ่มขึ้นหนุนความต้องการโรงไฟฟ้าในท้ายที่สุดอยู่ดี
กลยุทธ์รอตั้งรับเมื่อหุ้นอ่อนตัวรับความกังวล ขณะที่กลุ่มคาดได้ประโยชน์จากกรณีดังกล่าว คือ กลุ่มที่ผู้ใช้งาน AI ที่มีทางเลือกมากขึ้น ต้นทุนลดลง คาดนำมาสู่ปริมาณการใช้ข้อมูลในโครงข่ายโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นก้าวกระโดด ในส่วนกลุ่มสื่อสาร เน้น ADVANC และกลุ่ม Digital Tech Consult ที่ปริมาณงานที่ปรึกษาดิจิตอลจะเพิ่มขึ้นตาม AI Adoption เน้น BE8, BBIK