MOSHI บวก 1.21% เพิ่มขึ้น 0.50 บาท มาที่ 41.75 บาท มูลค่าซื้อขาย 14.63 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.20 น. จากราคาเปิด 42.00 บาท ราคาสูงสุด 42.75 บาท ราคาต่ำสุด 41.75 บาท
บล.กรุงศรี มีมุมมอง Slighly positive ต่อกำไรไตรมาส 4/67 ของ บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น [MOSHI] ที่รายงานออกมา 206 ล้านบาท (+36% y-y, +90% q-q) สูงกว่าที่ บล.กรุงศรีคาด 8% และตลาดคาด 6% ตามลำดับ จากทั้งรายได้และ Gross margin ดีกว่าคาด ด้าน SSSG +15% y-y จากการปรับ Display
โดยรวมกำไรปี 68 คาดยังเติบโต 18% และเฉลี่ย 3 ปี CAGR 18% ภาพรวมระยะยาวยังชอบจากเป็นบริษัทในกลุ่มที่เห็นการเติบโตชัด, ปรับตัวไว และการแข่งขันยังจำกัด แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 54 บาท
ขณะที่การเปลี่ยนแปลง SET50/SET100 ระหว่างกาล Update สืบเนื่องจากกรณี GULF, INTUCH จะมีการควบรวมเป็นบริษัทใหม่ คือ GULF Development ซึ่งจะเข้าตลาดวันที่ 3 เม.ย. ทำให้มีการนำหุ้นเข้า SET50/SET100 ใหม่ในระหว่างกาล ดัชนีละ 1 บริษัท KSS ได้ประเมินหุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50 และ SET100 ใหม่ผลจากประเด็นนี้
SET50 : คาด 1 บริษัทเข้าใหม่ระหว่างกาล Rebalance สิ้นวันที่ 2 เมย คือ VGI (โอกาสเข้า 95%)
SET100 : คาด 1 บริษัทเข้าใหม่จะแข่งกันระหว่าง MOSHI (โอกาส 50%), THCOM (โอกาส 30%), KAMART (โอกาส 20%)
ด้าน บล.ดาโอ (ประเทศไทย) มองราคาหุ้น MOSHI กลับมา underperform น้อยลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และมี Downside จำกัด จากความกังวลต่อผลการดำเนินงานไตรมาส 4/67 ที่ผ่อนคลายลงไป จากผลการดำเนินงานไตรมาส 4/67 ที่ประกาศออกมาสูงกว่าที่คาด และยังคาดเห็นการขยายตัวของรายได้และ GPM ได้ต่อเนื่อง จากการขยายสาขามากถึง 40 สาขาในปี 68 และสัดส่วนนำเข้าของทั้งค้าปลีกและค้าส่งที่เพิ่มขึ้น โดยคาดกำไรในปี 68 จะเติบโตได้ 15% และ MOSHI ยังมีจุดแข็งเรื่องของสินค้าและราคา และมีการปรับตัวของสินค้าอย่างต่อเนื่อง