บล.กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ทยอยสะสม"หุ้น ธนาคารกรุงไทย(KTB)ให้ราคาเหมาะสม 19.20 บาท
ประเมินกำไรสุทธิ 3Q53 ของ KTB ไว้ที่ 4,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูง 24.8% qoq สาเหตุหลักมาจากการรับรู้เงินปันผลรับจากกองทุนวายุภักษ์ประมาณ 880 ล้านบาท ประกอบกับสินเชื่อที่ขยายตัวต่อเนื่อง แต่หากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พบว่ากำไรสุทธิลดลงเล็กน้อย 0.9% เนื่องจากปีก่อนมีอัตราภาษีที่แท้จริงต่ำที่ 24.1%
คุณภาพสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยสิ้น 2Q53 มี NPL Ratio ลดลงจาก 6.49% ณ สิ้นปี 52 มาอยู่ที่ 5.98% ในขณะที่มี Coverage ratio เพิ่มขึ้นจาก 47.72% เป็น 54.07% ส่งผลให้ธนาคารไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งสำรองฯพิเศษขึ้นในระยะสั้น-กลาง
ทั้งนี้ ได้ปรับลดสมมติฐานการตั้งสำรองปี 53 ลงจาก 7.5 พันล้านบาท เป็น 6.5 พันล้านบาท และปี 54 ลดลงจาก 8.5 พันล้านบาท เป็น 6.5 พันล้านบาท ส่งผลให้ประมาณการกำไรสุทธิปี 53-54 ปรับเพิ่มขึ้น 4.6% และ 6.0% ตามลำดับ
นอกจากนี้ ราคาหุ้น KTB วานนี้ปรับฐานลงถึง 2.87% เทียบกับกลุ่มธนาคารลดลง 1.65% ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของหุ้น KTB ไม่เปลี่ยนแปลง
วานนี้(4 ต.ค.)หุ้น KTB ปิดที่ 16.90 บาท ลดลง 0.50 บาท(-2.87%)มูลค่าซื้อขาย 1,604.74 ล้านบาท