ดัชนีความผันผวน CBOE Volatility Index (VIX) ซึ่งเป็นมาตรวัดความวิตกของนักลงทุนในตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดตลาดวันศุกร์ (12 ก.พ.) ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 20 เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 1 ปี
ทั้งนี้ ดัชนี VIX ร่วงลง 1.28 จุด ปิดที่ระดับ 19.97 ซึ่งเป็นการปิดต่ำกว่าระดับ 20 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 2563 เพียงไม่นานก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นสหรัฐ
ในเดือนมี.ค. 2563 ขณะที่ดัชนี S&P500 ร่วงลงมากกว่า 30% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นั้น ดัชนี VIX ได้พุ่งขึ้นสู่ระดับปิดสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 82.69 และอยู่ในระดับสูงกว่าปกติอีกหลายเดือนหลังจากนั้น แม้ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวขึ้นและทำสถิติสูงสุดใหม่ได้แล้วก็ตาม
ข้อมูลจาก Refinitiv บ่งชี้ว่า ดัชนี VIX ปรับตัวอยู่เหนือระดับ 20 เป็นเวลา 246 วันติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินโลกซึ่งดัชนีอยู่เหนือระดับ 20 เป็นเวลา 331 วันระหว่างเดือนส.ค. 2551-ธ.ค. 2552
ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา การคาดการณ์ความผันผวนในตลาดหุ้นสหรัฐได้ลดลงอย่างมากจากแนวโน้มที่รัฐบาลสหรัฐจะออกมาตรการช่วยเหลือด้านการคลังเพิ่มเติม และจะมีการฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ภายในปีนี้
นายโธมัส ลี นักวิเคราะห์จากฟันด์สตาร์ท โกลบอล แอดไวเซอร์ส เปิดเผยว่า การที่ดัชนี VIX ลดลง แม้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวซบเซาในสัปดาห์นี้นั้น ได้บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ตลาดหุ้นสหรัฐจะปรับตัวดีขึ้นในอนาคต
"สิ่งนี้บ่งชี้ให้เห็นว่า ความกลัวกำลังหดหายไปจากตลาด" นายลีระบุ