ภาวะตลาดอนุพันธ์: อ่อนตัวลงเล็กน้อย จากความกังวลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในยุโรป จับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐ

น.ส.ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า การซื้อขาย SET 50 Index Futures วันนี้มีการอ่อนตัวลงเล็กน้อย โดยคาดว่าเป็นผลมาจากมุมมองของนักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับการปรับอัตรา ดอกเบี้ยในยุโรปเพิ่มขึ้น และเป็นปัจจัยกดดันส่งผลให้มีแรงขายออกมาเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของนักลงทุน ขณะเดียวกันยังไม่มีแรง ซื้อจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาหนุนดัชนีให้ปรับตัวขึ้นได้

แนวโน้มในสัปดาห์หน้ามองว่าการเคลื่อนไหวยังมีความผันผวน ซึ่งยังต้องติดตามปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ การ ประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯในคืนนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯหรือ การลดงบดุลจากทางธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ในอนาคต แนวโน้มราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลดลง ส่งผลกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน

นอกจากนี้ยังต้องติดตามการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 2/60 โดยเฉพาะผลการดำเนิน งานของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะมีผลต่อการการลงทุนในสัปดาห์หน้า โดยกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์หน้าแนะนำนักลงทุนให้เปิด สถานะ short โดยให้แนวต้านที่ 990 จุด แนวรับที่ 980 จุด

ด้านราคาทองคำในวันนี้การเคลื่อนไหวยังทรงตัวที่ระดับ 1,220 เหรียญ/ออนซ์ โดยยังไร้ปัจจัยหนุนที่จะมีผลผลักดัน ราคาทองให้ฟื้นตัวกลับมาในช่วงนี้ และแนวโน้มราคาทองคำในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะซึมตัวลงต่อได้ หากตัวเลขการจ้างงานนอกภาค การเกษตรของสหรัฐฯในคืนนี้ออกมาดี อีกทั้งแนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยกดดัน

ขณะเดียวกันยังไม่เห็นสัญญาณการเข้าซื้อทองคำเพิ่มขึ้นของกองทุน SPDR หลังจากที่สัปดาห์นี้กองทุนดังกล่าวขายทองคำ ออกไปมากกว่า 11 ตัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สะท้อนภาพว่ายังไม่เห็นทิศทางการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำที่ชัดเจน และแนวโน้มยังมีการ อ่อนตัวลงต่อได้ โดยมองกรอบราคาทองคำในสัปดาห์หน้าที่แนวต้าน 1,225-1,230 เหรียญ/ออนซ์ แนวรับ 1,213-1,217 เหรียญ/ ออนซ์

ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 992.88 จุด ลดลง 0.81 จุด, -0.08%

                                ปริมาณ           สถานะคงค้าง
Total Market                   203,277          1,976,150
Total Futures                  200,680          1,918,388
SET50 Index                     58,011            304,228
Sector Index                      -                 -
Single Stock                   133,764          1,541,859
Precious Metal                   8,316             52,084
- GF10                           8,050             48,976
- GF50                             266              3,108
Currency                           490             20,138
Interest Rate                        -                -
Agriculture                         99                 79
Total Options                    2,597             57,762
Call                             1,172             25,598
Put                              1,425             32,164
สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน

                          นักลงทุนสถาบัน           นักลงทุนต่างชาติ        นักลงทุนภายในประเทศ
Futures                       +64,617               -9,761               -54,856
Options                          +235                  +26                  -261