ภาวะตลาดอนุพันธ์: พักตัวหลังขึ้นแรงราคาน้ำมันทรงตัวสูงประคองหุ้นพลังงาน,เก็งกำไรงบฯแบงก์พยุงตลาด

นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index วันนี้พักตัวเคลื่อนไหวในกรอบ 1,185-1,194 จุด หลังจากดีดตัวขึ้นแรงเมื่อวานนี้ ขณะที่ปัจจัยภายนอกตลาดหุ้นยัง เป็นบวกอยู่ แม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะปิดทำการเมื่อวานนี้ แต่แนวโน้มราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวในระดับสูงก็ยังเป็นปัจจัยบวกที่ประคองหุ้น กลุ่มพลังงานอยู่ ขณะที่ยังมีแรงเก็งกำไรผลประกอบการกลุ่มแบงก์เข้ามาช่วยพยุงตลาด รวมถึงยังมีแรงซื้อจากภายในประเทศเข้ามา ช่วยหนุน แม้ว่าต่างประเทศจะยังมีภาพของการขายสุทธิต่อเนื่องก็ตาม ทำให้ภาพรวมการพักตัวยังอยู่ในกรอบจำกัด

อย่างไรก็ตาม ทิศทางค่าเงินบาทที่แข็งค่าก็เริ่มชะลอการแข็งค่าที่บริเวณ 31.89 บาท/ดอลลาร์ ก่อนจะรีบาวด์กลับ แต่ มองว่าทิศทางหลักยังคงแข็งค่าอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นแรงหนุนต่อตลาดมากนัก เพราะแรงซื้อหลักยังมาจากนักลงทุนในประเทศ ซึ่งตลาดยัง คงต้องรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงการคุมเข้มนโยบายการเงินมากขึ้นของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ก็เริ่มส่งสัญญาณลดการเข้าซื้อพันธบัตรลง

ส่วนแนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดว่าภาพรวมการซื้อขายยังแกว่งในทิศทางขึ้น แต่ก็จะมีความผันผวนมากขึ้น โดยมีแนวต้านระดับ 1,195-1,200 จุด ซึ่งเมื่อขยับเข้าใกล้ก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาเพื่อปรับฐานอีกรอบ มีแนวรับบริเวณ 1,180 จุด แต่มองว่า การปรับฐานไม่รุนแรง เพราะไม่มีปัจจัยลบเข้ามามาก แต่ปัจจัยบวกใหม่ก็ยังไม่มี โดยยังให้น้ำหนัก Sentiment จากภายนอกที่เป็น บวก และแรงเก็งกำไรผลประกอบการ

ด้านราคาทองคำพักตัวกลับลงมา หลังจากปรับขึ้นทดสอบแนวต้านระดับ 1,340 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ซึ่งเป็นการพักตัว หลังจากปรับขึ้นต่อเนื่องหลายวันทำให้เกิดสัญญาณ overbought ทางเทคนิค ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ที่ยังอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลสำคัญ โดยเฉพาะยูโร ที่ได้รับแรงหนุนจากการที่ ECB ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบาย ทำให้มองว่าน่าจะเห็นราคาทองคำปรับตัวในกรอบทางขึ้น ได้ ผนวกกับอุปสงค์ฝั่งเอเชียในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนน่าจะยังเป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองคำ โดยให้กรอบแนวต้านที่ 1,345 เหรียญ สหรัฐ/ออนซ์ และแนวรับที่ 1,330 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,187.02 จุด ลดลง 1.42 จุด,-0.12%

                           ปริมาณ          สถานะคงค้าง
otal Market               473,752          3,323,357
Total Futures             465,782          3,261,118
SET50 Index               150,211            323,101
Sector Index                 -                -
Single Stock              302,466          2,852,043
Precious Metal             11,336             63,825
- GF10                     11,035             60,228
- GF50                        301              3,597
Deferred Precious Metal       570              1,014
- GOLD-D                      570              1,014
Currency                    1,187             20,604
Interest Rate                -                -
Agriculture                    12                531
Total Options               7,970             62,239
Call                        3,634             30,701

สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน

                             นักลงทุนสถาบัน           นักลงทุนต่างชาติ          นักลงทุนภายในประเทศ
Futures                        -20,387               -13,092                 +33,479
Options                           -184                   +12                    +172