ภาวะตลาดอนุพันธ์: ปรับขึ้นตอบรับเงินเฟ้อสหรัฐต่ำคาดหนุนเฟดลดดอกเบี้ย-บอนด์ยีลด์ลง

น.ส.ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า การซื้อ ขาย SET50 Index Futures วันนี้ S50M24 ปรับตัวขึ้นตามตลาดหลัก รับ Sentiment บวกจากสหรัฐเปิดเผยเงินเฟ้อเดือนเม.ย. ออกมาต่ำกว่าคาด สร้างความหวังให้นักลงทุน เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะลดดอกเบี้ยลงมากกว่าเดิม และยังกดดันค่าเงิน ดอลลาร์อ่อนค่า รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) ปรับตัวลงด้วย

ทั้งนี้ GDP ไตรมาส 1/67 ของยูโรโซนขยายตัว หลังจากหดตัวในไตรมาสก่อนหน้า ปัจจัยดังกล่าวทำให้มีแรงเก็ง กำไรกลับเข้ามาในตลาดหุ้น โดยเฉพาะในหุ้นที่งบออกมาดี และมีแนวโน้มเติบโตต่อในไตรมาส 2/67 รวมถึงกลุ่มที่เชื่อมโยงกับ ยุโรปด้วย

วันพรุ่งนี้คาดดัชนีฯ บวกขึ้นได้ต่อ แต่อาจต้องระวังความผันผวน เนื่องจากสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดเผย GDP ไตรมาส 1/67 ของไทย คาดอาจเห็นสัญญาณชะลอตัวลง แนะระวังการเข้าเก็งกำไรต่อเนื่อง ขณะเดียวกันหลังสิ้นสุดการประกาศงบไตร มาส 1/67 ก็จะมีการประชุมนักวิเคราะห์ และการให้ข้อมูลกับนักลงทุน (Oppday) อย่างต่อเนื่อง อาจมีแรงซื้อเข้ามาเป็นรายตัว ทั้งนี้มองว่าหากเข้าซื้อมา ให้ทยอย Take Profit ที่แนวต้าน 860-855 จุด และให้แนวรับที่ 845 จุด

ราคาทองคำวันนี้ ปรับตัวขึ้น หลังทิศทางบอนด์ยีลด์ปรับตัวลง และค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า แต่การเด้งกลับขึ้นไปที่ 2,398-2,400 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรอีกครั้ง แนะนักลงทุนติดตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐต่อ

พักตัวลงให้รอรับที่แนวรับ 2,375-2,380 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ และให้แนวต้านที่ 2,390-2,398 เหรียญสหรัฐ/ ออนซ์

SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 850.15 จุด เพิ่มขึ้น 5.61 จุด, +0.66%

                                   ปริมาณ          สถานะคงค้าง
Total Market                      476,913         2,909,784
Total Futures                     468,407         2,810,685
Equity Index                      233,368           672,216
SET50 Index                       233,368           672,216
Sector Index                         -                 -
Single Stock                      107,328         1,922,619
Precious Metal                     65,213            80,189
GF                                     40               219
- GF10                              5,020            13,725
- Gold Online                      59,097            63,994
- Silver Online                     1,056             2,251
Deferred Precious Metal               -                   1
- GOLD-D                              -                   1
Currency                           62,492           135,289
- USD                              55,741           122,119
- EURUSD                              846             1,926
- USDJPY                            5,905            11,244
Interest Rate                         -               -
Agriculture                             6               371
- JRF                                   6               371
- RSS3D                                 -                -
- RSS3                                  -                -
Total Options                       8,506            99,099
Call                                4,420            40,051
Put                                 4,086            59,048

สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน
                      นักลงทุนสถาบัน          นักลงทุนต่างชาติ          นักลงทุนภายในประเทศ
Futures                 -17,443                +16,038                  +1,405
Options                    +365                 -1,050                    +685