กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผล 6.50% สำหรับผลประกอบการปี 2553 ( 1 มกราคม — 31 ธันวาคม 2553)

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday February 2, 2011 08:48 —กระทรวงการคลัง

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และประธานกรรมการในคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ได้แถลงผลการดำเนินงานสำหรับปี 2553 ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.50 หรือเท่ากับ 0.65 บาทต่อหน่วย สำหรับนักลงทุนประเภท ก (นักลงทุนทั่วไป) และนักลงทุนประเภท ข (กระทรวงการคลัง) ในอัตราร้อยละ 5.167 หรือเท่ากับ 0.5167 บาทต่อหน่วย ซึ่งจะทำการจ่ายสำหรับงวดครึ่งปีหลังสำหรับนักลงทุนประเภท ก ในอัตราร้อยละ 3.50 หรือ 0.35 บาทต่อหน่วย และสำหรับนักลงทุนประเภท ข ในอัตราร้อยละ 5.167 หรือเท่ากับ 0.5167 บาทต่อหน่วย

ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนมีมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลการดำเนินงาน 1 มกราคม — 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราร้อยละ 6.50 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก หรือนักลงทุนทั่วไป โดยพิจารณาจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ รวมกับกำไรที่เกิดขึ้นจริง สำหรับปี 2553 เท่ากับ 9,409.58 ล้านบาท สูงกว่างวดเดียวกันของปี 2552 ที่ 4,912.95 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เท่ากับ 10,674.18 ล้านบาท ต่ำกว่างวดเดียวกันของปี 2552 ที่ 12,622.03 ล้านบาท และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 เท่ากับ 20,083.76 ล้านบาท ทั้งนี้กองทุนได้จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกสำหรับนักลงทุนประเภท ก ไปแล้วในอัตราร้อยละ 3.0 หรือเท่ากับ 0.30 บาทต่อหน่วย ดังนั้นจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังสำหรับนักลงทุนประเภท ก อีกร้อยละ 3.50 หรือเท่ากับ 0.35 บาทต่อหน่วย และเงินปันผลจ่ายสำหรับนักลงทุนประเภท ข ร้อยละ 5.167 หรือเท่ากับ 0.5167 บาทต่อหน่วย

                                                      1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2553    1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2552
                                                               (ล้านบาท)               (ล้านบาท)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ+กำไรที่เกิดขึ้นจริง                               9,409.58               4,912.95
กำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง                                          696.48                -882.45
กำไรจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง                                   10,674.18              12,622.03
การเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงาน                            20,083.76              17,534.98
กำไรสะสม                                                      56,140.27              40,056.51

เมื่อพิจารณากำไรสุทธิและกระแสเงินสดของกองทุนรวมถึงผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ ทำให้กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระดับสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี ที่ร้อยละ 3.09 โดยตลาดหลักทรัพย์จะประกาศวันงดจ่ายเงินปันผล (XD) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทำการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2554

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มีขนาดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 162,440.27 ล้านบาท และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของนักลงทุนประเภท ก (นักลงทุนทั่วไป) เท่ากับ 10.8960 บาท กองทุนเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นซึ่งมีนโยบายการลงทุน ทั้งใน ตราสารแห่งทุนและตราสารแห่งหนี้ โดยปัจจุบันลงทุนในตราสารแห่งทุนประมาณร้อยละ 85 และตราสารแห่งหนี้ประมาณร้อยละ 15

สำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

02-265-8050 ต่อ 5511

--ข่าวกระทรวงการคลัง กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 7/2554 1 กุมภาพันธ์ 54--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ