กรุงเทพฯ--15 มิ.ย.--แอสเซท พลัส
บลจ.แอสเซท พลัส ประกาศจ่ายปันผล 2 กองทุน โดยกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ASP-IDF จ่ายปันผล 0.298 บาทต่อหน่วย และกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ASP-GDF จ่ายปันผล 0.12 บาทต่อหน่วย รวมมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนทั้งสองรวมกัน 2,993.67 ล้านบาท
นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ มีมติจ่ายเงินปันผล 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสถาบันปันผล (ASP-IDF) และกองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล (ASP-GDF) โดยกองทุนเปิดแอสเซทพลัสสถาบันปันผล (ASP-IDF) จะมีการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของกองทุน สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2550 โดยได้ทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 14 มิถุนายน 2550 และจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ในอัตรา 0.298 บาทต่อหน่วย ส่วนกองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล (ASP-GDF) เตรียมจ่ายปันผลจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2550 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 15 มิถุนายน 2550 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 มิถุนายน 2550 ในอัตรา 0.12 บาทต่อหน่วย
ทั้งนี้ กองทุน ASP-IDF ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนจากกองทุนรวมผสม เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ และเงินฝาก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา และมีอัตราผลตอบแทน (Annualized rate) นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงนโยบายจนถึงปัจจุบัน สิ้นสุด ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2550 อยู่ที่ 12.10%* เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark)** ซึ่งอยู่ที่ 10.86% จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุน ASP-IDF มีอัตราที่สูงกว่า โดยปัจจุบันกองทุน ASP-IDF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 2,453.37 ล้านบาท
ส่วนกองทุน ASP-GDF ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนจากกองทุนรวมผสม เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ที่เน้นลงทุนใน ตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งยังลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา และมีอัตราผลตอบแทน นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงนโยบายจนถึงปัจจุบัน สิ้นสุด ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2550 อยู่ที่ 11.54%* โดยปัจจุบันกองทุน ASP-GDF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 540.30 ล้านบาท ท่านผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ 0-2672-1111 หรือ www.assetfund.co.th
*คำนวณตามเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
**เกณฑ์มาตรฐานที่เกิดจากค่าเฉลี่ยระหว่าง THAI BMA Government Bond Index และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
มุกพิม จุลพงศธร โทร. 0-2672-1019 อีเมล์: mookpim_ch@assetfund.co.th
สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net