กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1494 เหรียญ ค่าเงินบาท 30.26 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.29 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 21400 บาท กับ 21500 บาท GFM11 เปิดที่ 21680 บาท และ GFQ11 เปิดที่ 21770 บาท และ GF10M11 เปิดที่ 21650 บาท และ GF10Q11 เปิดที่ 21770 บาท SPDR ถือครอง 1201.95 ตัน (ซื้อเข้า 10.6 ตัน) น้ำมันปิดบวก 1.05 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 99.49 ดอลลาร์/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์ปิดลบ 93.28 จุด ปิดตลาดที่ระดับ 12512.04 จุด ราคาทองคำในช่วงตลาดเอเชียเคลื่อนไหวไม่มากนักโดยมาปิดตลาดสูงขึ้นในท้ายตลาดราคาขยับขึ้นมาที่ 1500 เหรียญ ในขณะที่ค่าเงินบาทโดยทั่วไปทรงตัวที่ระดับ 30.27 บาท/ดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขาย Gold Future 50 บาท อยู่ที่ 5056 คู่สัญญา และ 10 บาท อยู่ที่ 4596 คู่สัญญา OI แบบ 50 บาท ลดลง 1 % และ 10 บาท ลดลง 2 % โดยที่ราคาทองคำในตลาด London และ Comex เอง ดีดตัวสูงขึ้นในช่วงตลาดนิวยอร์คต้นตลาดโดยราคาทะลุ 1500 เหรียญ ขึ้นมา ราคาเคยทดสอบตรงนี้มาแล้ว 5 ครั้ง และผ่านไม่ได้ ถือว่าเป็นการพุ่งทะลุ 1500 เหรียญ ครั้งแรกในรอบ 10 วัน มีแรงซื้อตามอย่างต่อเนื่องไปทำสูงสุดที่ 1515 เหรียญ ก่อนที่จะมีแรงเทขายทำกำไรปิดที่ 1508.9 เหรียญ ในเช้านี้ราคาทรงตัวบริเวณ 1510 เหรียญ สำหรับข่าวในวันศุกร์ตัวเลขสำคัญคือ ฟิทซ์เรทติ้งปรับเครดิตกรีซลง 3 ขั้นสู่ระดับ Junk Bond ทำให้ค่าเงินยูโร ปรับตัวจากระดับ 1.4300 ดอลลาร์/ยูโร ลงมาที่ 1.4152 ดอลลาร์/ยูโร และเช้านี้ปรับตัวลงต่อที่ระดับ 1.4075 ดอลลาร์/ยูโร ทองคำดีดขึ้นในตลาดท่ามกลางการแข็งค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบยูโร เนื่องจากตลาดยังเล่นข่าวการที่กรีซยังมีปัญหาในหนี้สาธารณะค่อนข้างสูง ในขณะที่กรีซมีการประชุมด่วน เรื่องแก้สถานการณ์การเงินในประเทศ และกรีซออกมากล่าวประณามฟิทซ์ที่ออกมาให้ข่าวดังกล่าว ในขณะที่ SDPR เข้าซื้อทองคำกว่า 10.6 ตัน และ Ratio Gold / Silver เท่ากับ 43 ต่อ 1
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1500 เหรียญ ซึ่งเป็นจุดที่มีเส้นค่าเฉลี่ยกองอยู่เกือบทั้งหมด ทำให้การขึ้นครั้งนี้มีความสำคัญเชิงเทคนิคเหตุผลราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นสำหรับนักลงทุนรายวัน นั่นหมายถึงภาพรวมของทองคำมีโอกาสที่จะปรับเป็นขาขึ้นรวมทั้งเป็นการหยุดตกหรือปรับฐานอย่างไรก็ดีมีจุดที่น่าสังเกตก็คือ Fundamental ค่าเงินดอลลาร์เองปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างมาก ตรงนี้เป็นจุดที่อาจจะทำให้ราคาทองคำไม่สามารถพุ่งไปได้อย่างรวดเร็วคงต้องรอ 2 ข่าวสำคัญคือการประชุม ECB ว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ และการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการเงินของกรีซ ซึ่งน่าจะออกมาภายในวันสองวันนี้ อย่างไรก็ดี ณ ขณะนี้ ทองคำมีแนวรับ 1505 เหรียญ และแนวต้านใหม่ 1520 เหรียญ silver เองหลังจากที่ตกลงมาอย่างยาวนาน เริ่มมีการรีบาวด์เช่นเดียวกันในคืนวันศุกร์แต่ไม่มาก silverในสามวันนี้ไม่สามารถปรับขึ้นมาได้ อยู่ในบริเวณ 35 เหรียญ และในวันศุกร์แม้ทองคำจะปรับสูงขึ้น แต่silverก็ยังไม่สามารถปรับขึ้นได้ เช้านี้อยู่บริเวณ 35.10 ดอลลาร์/ออนซ์ silverแนวต้าน 35.50 ตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ 38.5 ดอลลาร์ การ silver futures คือเป็นการลงทุน inter commodity คือเป็นการซื้อกับขาย gold futures และ silver futures คู่กัน ราคาทองคำแท่งของไทย ปิดตลาดที่ระดับ 21450 บาท และ 21550 บาท Spot ปิดตลาดที่ระดับ 1502 เหรียญราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 21550 บาท และมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 21700 บาท โอกาสที่จะเห็นราคาทองคำแท่งของไทยชนจุดสูงสุดเดิมก็มีความเป็นไปได้ จากการที่เงินบาทอ่อนค่าลง Gold Futures M11 จะมีแนวรับที่ระดับ 21840 บาท และแนวต้านที่ระดับ 21980 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade):เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวซึ่งน่าจะเป็นการแกว่งตามทิศทางของค่าเงินบาท ราคาทองคำน่าจะเคลื่อนตัวในช่วง 1507-1514 เหรียญ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade):เป็นการรอจังหวะซื้อสะสม หลังจากที่แนะนำให้ซื้อสะสมในวันศุกร์ ปรับพอร์ต 50 %
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง:เป็นการซื้อสะสมต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ปรับพอร์ตเป็น 35 %
สรุปได้ว่านักลงทุนที่อยู่ในสถานะ short ควรที่จะลดสถานะหรือปิดสถานะหรือต้องศึกษาให้ดีว่าพอร์ตของท่านอยู่ในสถานะ short สามารถบริหารพอร์ตต่อไปได้อย่างไร คำแนะนำคือลงทุนตามแนวโน้มของตลาด