กรุงเทพฯ--27 มิ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1501 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาท 30.61บาท/ดอลลาร์ กับ 30.63 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 21800 บาท กับ 21900 บาท GFM11 เปิดที่ 22230 บาท และ GFQ11 เปิดที่ 22410 บาท และ GF10M11 เปิดที่ 22230 บาท และ GF10Q11 เปิดที่ 22420 บาท SVQ11 เปิดที่ 1106 บาท SPDR ถือครอง 1209.14 ตัน (ถือครองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 14 เซนต์ หรือ 0.15% ปิดที่ 91.16 ดอลลาร์/บาเรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 115.42 จุด หรือ 0.96% ปิดที่ 11934.58จุด
ราคาทองคำในสัปดาห์ที่แล้วภาพรวมปรับตัวลดลง หลังจากที่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนที่ระดับ 1550 เหรียญ จากผลกระทบที่ IEA เพิ่มปริมาณการสำรองน้ำมันขายเข้ามาในตลาด ทำให้ราคาน้ำมันลดลงทองคำจึงถูกเทขายทำกำไร ซึ่งทองคำหลุดแนวรับสำคัญ ที่ระดับ 1510 เหรียญ ลงมาบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันทำให้ หลุดแนวรับถัดไป ที่ 1505 เหรียญ ทำจุดต่ำสุดที่ 1497 เหรียญ โดยประมาณและกลับมาปิดตัวที่ระดับ 1501 เหรียญ ตัวเลขทางเศรษฐกิจคือ Durable Goods ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ อยู่ที่ 1.9 % ตัวเลขเดิมอยู่ที่ -2.7 % และมีตัวเลข GDP ออกมาดีขึ้นเล็กน้อยออกมา อยู่ที่ 1.9 % ตามที่คาดการณ์ไว้ ทั้ง 2 ตัวส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร ทำให้มีแรงกดดันในการขายทองคำออกมาด้วย ค่าเงินดอลลาร์เองปรับตัวแข็งค่าขึ้นจาก 1.4180 ดอลลาร์/ยููโร ลงมา 1.4132 ดอลลาร์/ยููโร ในช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3366 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 4266 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 86 คู่สัญญา OI แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น21% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 34% และ Silver Futures OI เพิ่มขึ้น 23%
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 43.3 ต่อ 1
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวลดลงจนทะลุแนวรับสำคัญที่ระดับ 1510 เหรียญ ทำให้แนวโน้มทิศทางทองคำในระยะสั้นเป็นขาลงและคาดว่าจะทดสอบแนวรับใหม่ อยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน บริเวณ 1477 เหรียญ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิมที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม เมื่อเดือนก่อน โดยที่ในภาพรวมของสัญญาณ ระยะกลางและยาวยังเป็นขาขึ้น สัญญาณระยะกลางและยาว มีแนวรับที่ระดับ 1485 เหรียญ เป็นแนวรับของนักลงทุนระยะยาว ทองคำมีแนวต้านที่ระดับ 1510 เหรียญ คาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลงประมาณ 10 - 15 วันก่อนที่จะปรับตัวกลับขึ้นมา
Silver — ปรับตัวลดลง ที่ระดับ 34.5 ทำให้เกิดสัญญาณ ขายลงมาโดยที่ Silver l ยังเป็นแนวโน้มขาลง มีแนวรับถัดไปที่ระดับ 33.0 เหรียญ
ราคาทองคำแท่งของไทย ปิดตลาดที่ระดับ 21800 บาท และ 21900 บาท Spot ปิดตลาดที่ระดับ 1500 เหรียญ
ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 21700 บาท และมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 22000 บาทโดยที่ทองคำแท่งของไทยได้รับผลดีของการอ่อนค่าของเงินบาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade) เก็งกำไรในภาวการณ์การแกว่งตัว มองว่าทิศทางอยู่ในกรอบ 1490 - 1505 เหรียญ โดยมีการแกว่งตัวในทิศทางขาลง Silver มีปริมาณ ซื้อขายเบาบางโดยแนะนำให้ซื้อ Series Q เท่านั้น มองว่าเป็นทิศทางขาลง จึงแนะนำให้ Shot position ใน Series Q เท่านั้น เนื่องจากปริมาณ การซื้อขายไม่มากจึงแนะนำให้ Shot position ตามปริมาณของตลาด ซึ่งอาจเป็นผลดีในการ Shot position สำหรับนักลงทุนหลายท่านติดสูง ใน Gold Futures อยู่ ให้แนะนำ Cut Loss ออกบางส่วน โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1510 เหรียญ ภาพรวมเป็นการปรับฐานในระยะ 10 -15 วัน จึงแนะนำให้ติดตามการบริหารพอร์ตอย่างะต่อเนี่อง
Silver series Q มีแนวรับอยู่ที่ระดับ 1020 เหรียญ และมีแนวต้านที่ระดับ 1100 เหรียญ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade) นักลงทุนที่ถือ Long position Stop loss ออกไปบ้างประมาณ 20 % เพื่อรักษาสภาพคล่องของพอร์ต ประมาณ 50 %
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง ช้อนซื้อต่อเนื่องเมื่อราคาอ่อนตัว ปรับพอร์ท เป็น 50 - 60 %