กรุงเทพฯ--4 ก.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1511 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาท 30.74 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.77 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 21950 บาท กับ 22050 บาทGFQ11 เปิดที่ 22400 บาท และ GFV11 เปิดที่ 22540 บาท และ GF10Q11 เปิดที่ 22410 บาท และ GF10V11 เปิดที่ 22550 บาท SVQ11 เปิดที่ 1088 บาท Comex ปิดที่ลดลง 20.20 ดอลลาร์/ออนซ์ ปิดที่ระดับ 1482.6 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 1.1 ดอลลาร์/ออนซ์ ปิดที่ระดับ 33.7 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครอง 1205.8 ตัน(ขายออก 2.4 ตัน) น้ำมันNYMEX ปิดลดลง 48 เซ็นต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 94.94 ดอลลาร์/บาเรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 168.43 จุด หรือ 1.36% ปิดที่ 12,582.77 จุด
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 9851 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 9934 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 255 คู่สัญญา OI แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 6% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 4% และ Silver Futures OI ลดลง 2%
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 43.9 ต่อ 1
- สหภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF จะแบ่งจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวน 8.7 พันล้านยูโรให้แก่กรีซในวันที่ 15 กรกฎาคม ตามข้อตกลงในที่ประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนเมื่อวานนี้ ส่วน IMF มีกำหนดแบ่งจ่ายเงิน 3.3 พันล้านยูโรในวันที่ 8 กรกฎาคม ขณะที่แผนการช่วยเหลือรอบใหม่ควรมีการหาข้อสรุปให้เสร็จสิ้นภายในกลางเดือนกันยายนนี้เพื่อให้ทันการแบ่งจ่ายเงินช่วยเหลืองวดที่ 6
- มีกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรป ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 1.50% จากระดับ 1.25%
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองคำ — ราคาทองคำในสัปดาห์ที่แล้วยังเคลื่อนตัวในทิศทางขาลงโดยปรับตัวลดลงในคืนพฤหัสบดีและศุกร์ ปิดตลาดที่ระดับ 1487 เหรียญ โดยที่ราคาร่วงหลุดแนวรับสำคัญที่ระดับ 1485 เหรียญลงมาทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1478 เหรียญ โดยประมาณ ภาพรวมทางเทคนิคบ่งบอกว่าในระยะสั้นราคาทองคำเป็นทิศทางขาลงต่อเนื่องหลังจากราคากลับร่วงหลุดลงมาในวันพฤหัสบดีและศุกร์ แนวรับถัดไปอยู่ที่ระดับ 1477 เหรียญ ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน Oscillator รายชั่วโมงเป็นสัญญาณลบและมีความไม่ชัดเจนเนื่องจากมีความแกว่งตัวของราคาค่อนข้างมาก ทองคำแท่งของไทยถูกดดันจากค่าเงินบาทอย่างมากหลังจากสิ้นสุดการเลือกตั้งและมีคะแนนโหวตเป็นที่ชัดเจน เงินบาทแข็งค่าจากระดับ 30.84 เหรียญ ในวันศุกร์ตอนกลางคืนและเช้าวันนี้อยู่ที่ 30.49 บาท/ดอลลาร์ โดยประมาณ หลุดลงมากว่า 30 สตางค์ เงินบาทที่หลุดกว่า 30 สตางค์ จะกดราคาทองคำลงไป บาทละ 190 บาท
Silver — ปรับตัวลดลงอย่างมากเช่นเดียวกันในคืนวันศุกร์ไปทำต่ำสุดที่ระดับ 33.43 เหรียญ โดยที่สัญญาณทางเทคนิคทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีแนวโน้มลงต่อเนื่อง มีแนวรับที่ระดับ 33 เหรียญ และถ้าหลุดลงไปก็มีโอกาสที่จะเห็น 30 เหรียญ แนวต้าน 34.70 เหรียญ
ราคาทองคำแท่งของไทย ปิดตลาดที่ระดับ 21950 บาท และ 22050 บาท Spot ปิดตลาดที่ระดับ 1509 เหรียญ
ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 21600 บาท และมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 21900 บาท
Gold Futures Q11 จะมีแนวรับที่ระดับ 21870 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22000 บาท
Silver Futures Q11 จะมีแนวรับที่ระดับ 1010 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1070 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์การแกว่งตัว โดยที่คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนในช่วง 1480-1493 เหรียญ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
ยังคงเป็นการถือครองพอร์ทที่ 40-50 % โดยให้ลดพอร์ทลงมาบ้าง ตัด Cut Loss ออกบางส่วน ระยะกลางจะมีแนวรับที่ระดับ 1477 เหรียญ แนวต้าน 1500 เหรียญ
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ถือครองพอร์ทเท่าเดิมที่ 50 % ระยะยาวจะมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 1477 เหรียญและ 1450 เหรียญ ตามลำดับ แนวต้านอยู่ที่ระดับ 1520 เหรียญ
สำหรับนักลงทุน Silver
น่าจะเป็นการแกว่งตัวในช่วงแคบๆในทิศทางขาลงตามแนวรับแนวต้านดังกล่าว
สรุปได้ว่าทิศทางทองคำต่างประเทศในระยะสั้นน่าจะมีความไม่แน่นอน มีโอกาสทดสอบที่ระดับ 1477 เหรียญ ในขณะที่ราคาทองคำในบ้านเราจะถูกแรงกดดันจากค่าเงินบาท เนื่องจากรัฐบาลเริ่มมีความมั่นคงและชัดเจนขึ้น เงินบาทมีโอกาสลงมาสู่ระดับ 30.20 บาท/ดอลลาร์ ได้ ถ้ารัฐบาลสามารถจัดตั้งได้อย่างเรียบร้อย