กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1593 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาท 30.11 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.14 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 22550 บาท กับ 22650 บาท GFQ11 เปิดที่ 22840 บาท และ GFV11 เปิดที่ 22940 บาท และ GF10Q11 เปิดที่ 22830 บาท และ GF10V11 เปิดที่ 22940 บาท SVQ11 เปิดที่ 1201 บาท Comex ปิดเพิ่มขึ้น 12.30 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1602.40 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 1.27 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 40.34 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครอง 1249.34 ตัน (ซื้อเข้า 13.33 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.31 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 95.93 ดอลลาร์/บาเรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 94.57 จุด ปิดที่ระดับ 12,385.16 จุด
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 8053 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 10116 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 765 คู่สัญญา OI แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 2 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 2 % และ Silver Futures OI เพิ่มขึ้น 19 %
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 39.70 ต่อ 1
- ตลาดได้รับแรงกดดันมากขึ้นเมื่อโกลด์แมน แซคส์ ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐลงสู่ระดับ 1.5% ในไตรมาส 2 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 2% และยังได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ลงสู่ระดับ 2.5% จากเดิม 3.25% เนื่องจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคการผลิตถดถอยลง
- ตลาดน้ำมันนิวยอร์กยังได้รับแรงกดดันจากกระแสคาดการณ์ที่ว่า IEA อาจระบายน้ำมันดิบออกจากคลังยุทธภัณฑ์สำรองเพิ่มขึ้นอีก หลังจากประกาศไปเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ว่าจะระบายน้ำมัน 60 ล้านบาร์เรลออกจากคลัง โดย IEA จะประเมินผลกระทบจากแผนการระบายน้ำมันในเดือนมิ.ย.ภายในเวลา 30 วัน ซึ่งหมายความว่าช่วงเวลาในการประเมินจะสิ้นสุดลงในช่วงสุดสัปดาห์นี้
- TIC Long-Term Purchases ออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 23.6 B จากก่อนหน้าที่ระดับ 30.6 B
- โดยในวันอังคารกระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน (Housing Starts) คาดว่าจะออกมาที่ 0.58 M และการอนุญาตขอสร้างบ้าน (Building Permits) โดยคาดว่าจะออกมาที่ 0.61 M
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองคำ — ราคาทองคำยังเป็นทิศทางขาขึ้นจากความกังวลในเรื่องของยุโรปและสหรัฐอเมริกาทำให้ราคาทองคำทะลุระดับ 1600 เหรียญ ขึ้นมา ทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1607 เหรียญ และกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 1602.40 เหรียญ โดยที่บริเวณ 1600 เหรียญ มีการซื้อขายบริเวณนี้หนาแน่น ตลาดยังคงต้องรอความชัดเจนของการประชุม ในเรื่องการขยายเพดานหนี้ของนายโอบามา โดยทางเทคนิค Oscillator ทุกตัวเป็นสัญญาณบวกมี Over Bought บ้างเล็กน้อย แต่ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวใดๆ ราคาทองคำขึ้นมา 11 วันต่อเนื่องเป็นมูลค่ากว่า 125 เหรียญ/ออนซ์ ทองคำจะมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1610 เหรียญ และมีแนวรับที่ระดับ 1590 เหรียญ
Silver — ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจนเข้าสู่ทิศทางขาขึ้นดังที่ได้กล่าวมาสองวันแล้ว แนวต้านถัดไปที่ระดับ 41.50 เหรียญ และมีแนวรับที่ระดับ 39.80 เหรียญ ทิศทางของ Silver น่าจะเป็นกระทิงและมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ระดับ 49.50 เหรียญ/ออนซ์
ราคาทองคำแท่งของไทย ปิดตลาดที่ระดับ 22600 บาท และ 22700 บาท Spot ปิดตลาดที่ระดับ 1598 เหรียญ
ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 22550 บาท และมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 22800 บาท โดยที่มีแรงกดดันจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าซึ่งร่วงหลุดระดับ 30 บาท/ดอลลาร์ลงมาแล้ว ณ ขณะนี้อยู่ที่ 29.96 บาท/ดอลลาร์ โดยประมาณ
Gold Futures Q11 จะมีแนวรับที่ระดับ 22850 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22980 บาท
Gold Futures V11 จะมีแนวรับที่ระดับ 22970 บาท และแนวต้านที่ระดับ 23150 บาท
Silver Futures Q11 จะมีแนวรับที่ระดับ 1190 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1250 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์การแกว่งตัวยังคงเป็นทิศทางขาขึ้น คาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวในช่วง 1595 - 1605 เหรียญ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
ขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นและช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว รักษาพอร์ตที่ระดับประมาณ 5 %
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ขายทำกำไรเช่นเดียวกัน รักษาพอร์ตที่ระดับประมาณ 5 %
สำหรับนักลงทุน Silver
ห้ามถือ short position ให้หาจังหวะการเข้าซื้อเท่านั้น เมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ และซื้อเฉพาะ Series Q เท่านั้น