กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1756 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาท 29.81 บาท/ดอลลาร์ กับ 29.84บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24750 บาท กับ 24850 บาท และกลับมาปิดที่ 24800 บาท กับ 24900 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 15994 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 17133 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 169 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 11 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 7 % และ Silver Futures Open Interest เพิ่มขึ้น 0.01 % GFQ11 เปิดที่ 25170 บาท และ GFV11 เปิดที่ 25610 บาท และGF10Q11 เปิดที่ 25120 บาท และGF10V11 เปิดที่ 25580 บาท SVQ11 เปิดที่ 1154 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 41.3 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1784 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 1.444 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 39.327 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครอง 1296.518 ตัน (ขายออก 0.38 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 3.59 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 82.89 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 519.83 จุด ปิดที่ระดับ 10719.94 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 45 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
- แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์ ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาทองคำขึ้นสู่ระดับ 2,000 ดอลลาร์/ออนซ์ในระยะเวลา 12 เดือนนี้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนบางกลุ่มเริ่มเทขายทองคำเพื่อถือเงินสด โดยกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองรายใหญ่ที่สุดในโลก ได้ลดการถือครองทองคำลงเหลือ 1,297 ตันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา จากระดับของวันจันทร์ที่ 1,310 ตัน
- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าภาคค้าส่งเดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้น 0.6% สู่ระดับ 4.587 แสนล้านดอลลาร์ หลังเพิ่มขึ้น 1.7% ในเดือนพ.ค. ซึ่งก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์คาดว่า สต็อกสินค้าภาคค้าส่งจะเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนมิ.ย.
ตัวเลขที่สำคัญที่ต้องติดตาม
- Trade Balance เดิมติดลบที่ระดับ 50.2 B คาดการณ์ว่าจะติดลบลดลงที่ระดับ 47.9 B
- Unemployment Claims เดิมอยู่ที่ระดับ 400k คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 1k ที่ระดับ 401K
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองคำ — ราคาทองคำยังคงมีความผันผวนอย่างมาก ในทุกตลาดของโลก โดยเริ่มตั้งแต่ตลาดเอเชีย ลอนดอนและยังคงความผันผวนอย่างมากในช่วงปลายตลาด Comexโดยที่ ปรากฏว่าในปลายตลาด Comex ก็มีการไล่ราคาขึ้นไปถึง1793 เหรียญ หลังจากนั้นมีการปรับตัวขายทำกำไรอย่างรวดเร็วรุนแรงจนลงมาเหลือระดับ 1760 เหรียญ ภายในครึ่งชั่วโมง ซึ่งตรงกับเวลาประมาณ 23.00 น. และกลับมาปิดที่ระดับ 1784 เหรียญ ทองคำยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นแต่ใน RSI เริ่มมีสัญญาณ Over Bought ทองคำยังหาจุดหยุดไมได้ โดยที่แนวต้านถัดไปทางจิตวิทยาจะอยู่ที่ระดับ 1820 เหรียญ และมีแนวรับที่ระดับ 1750 เหรียญ
Silver — ลักษณะทางเทคนิคเป็นการสะสมพลัง ยังคงเป็นการเคลื่อนตัวในกรอบแคบในช่วง 38 — 39.5 เหรียญโดย Silver ยังไม่สามารถเคลื่อนตัวตามทองคำในช่วงที่ผ่านมา แนะนำให้เข้าซื้อเฉพาะเมื่อราคาอ่อนตัวและถือระยะยาวมากกว่า
ราคาทองคำแท่งของไทย ปิดตลาดที่ระดับ 24800 บาท และ 24900 บาท Spot ปิดตลาดที่ระดับ 1756เหรียญ
ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 24950 บาท และมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 25150 บาท
Gold Futures Q11 จะมีแนวรับที่ระดับ 25400 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25620บาท
Gold Futures V11 จะมีแนวรับที่ระดับ 25700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25950 บาท
Silver Futures Q11 จะมีแนวรับที่ระดับ 1150 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1220 บาท
คำแนะนำ การลงทุน Gold (ทองคำ)
Daily เก็งกำไรในภาวการณ์การแกว่งตัว คาดว่าราคาจะแกว่งตัวในกรอบ 1760 — 1810 เหรียญ
Weekly ขายทำกำไร และรอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว ถือครองพอร์ทประมาณ 10 %
Monthly ในสัญญาณระยะยาวยังไม่มีจังหวะเข้าซื้อ อาจแบ่งพอร์ทมาลงทุนประมาณ 5 - 10%
สรุปได้ว่า ทองยังเป็นทิศทางขาขึ้นโดยจะมีการแกว่งของราคาค่อนข้างมาก ขอให้นักลงทุนบริหารพอร์ทให้ดีและเมื่อขาดทุนขอให้ Cut lossให้รวดเร็ว พยายามรักษาพอร์ทตามสถานะของตลาด ใช้พอร์ทประมาณ 10 - 20 % เท่านั้น