กรุงเทพฯ--25 ส.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1852 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาท 29.87 บาท/ดอลลาร์ กับ 29.90 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 26150 บาท กับ 26250 บาท และกลับมาปิดที่ 26150 บาท กับ 267250 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 29192 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 36543 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 688 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 11 % แบบ 10 บาท ลดลง 4 % และ Silver Futures Open Interest ลดลง 8 % GFQ11 เปิดที่ 26260 บาท และ GFV11 เปิดที่ 26720 บาท และGF10Q11 เปิดที่ 26250 บาท และGF10V11 เปิดที่ 26720 บาท SVQ11 เปิดที่ 1302 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 104 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1757.3 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 3.129 เหรียญ ปิดที่ระดับ 39.162 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครอง 1232.31 ตัน ( ขายออก 27.255 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 28 เซนต์ ปิดที่ระดับ 85.16 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดบวก 143.95 จุด ปิดที่ระดับ 11320.71 จุด Ratio Gold / Silver เท่ากับ 44.87 ต่อ 1
ข่าวสำคัญ
- นักวิเคราะห์คาดว่า เบน เบอร์นันเก้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งมีกำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมธนาคารโลกที่รัฐไวโอมิงในวันศุกร์นี้ อาจจะไม่ส่งสัญญาณการใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบ 3 หรือ QE3 แต่เลือกที่จะใช้มาตรการบางด้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป SPDR Gold Trust กองทุนทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก ลดการถือครองทองคำลงเกือบ 25 ตัน สู่ระดับ 1,260 ตัน ณ วันอังคารที่ 23 ส.ค.
- สัญญาน้ำมันดิบได้รับปัจจัยลบมากขึ้นเมื่อสมาชิกบางคนของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปค) กล่าวว่า กลุ่มกบฎลิเบียกำลังเรียกร้องให้คนงานบริษัทน้ำมันกลับเข้าทำงานเพื่อเดินเครื่องการผลิตน้ำมันอีกครั้ง หลังจากที่กลุ่มกบฏสามารถยึดฐานที่มั่นของมูอัมมาร์ กัดดาฟีเอาไว้ได้ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะทำให้ลิเบียสามารถกลับมาส่งออกน้ำมันได้อีกในไม่ช้านี้ และจะทำให้อุปทานน้ำมันในตลาดปรับตัวสูงขึ้น
- CME Group ผู้บริหารตลาดทองล่วงหน้า (เหมือน TFEX บ้านเรา) ได้ประกาศปรับเพิ่มมาร์จิ้นทองอีก 27% ของทุกขนาดทองอาทิ ขนาด 100 ounce Gold Futures ปรับเพิ่มจากระดับ $7000 สู่ระดับ $9450 โดยมีผลบังคับใช้ทันทีในวันศุกร์ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นเป็นครั้งที่สองในเดือนนี้ที่ปรับไปแล้ว 22.2% โดยเป็นการปรับเพิ่มมาร์จิ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 2ปีครึ่ง
ตัวเลขที่สำคัญที่ต้องติดตาม
-Unemployment Claims เดิมอยู่ที่ระดับ 408K นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 403K
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองคำ — ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในตลาด Comex หลังจากที่หลุดแนวรับสำคัญที่ระดับ 1820 เหรียญ ลงมาและหลุดแนวรับทางจิตวิยาที่ระดับ 1800 เหรียญ เกิดภาวะ Sell Downในส่วนของทองคำอยู่ในภาวะของการกดดันในลักษณะการปรับฐานหลังจากราคาปรับตัวขึ้นมากว่า 400 เหรียญ ดังนั้นการที่ราคาปรับลดลงอย่างรุนแรง 100 เหรียญ หรือ ประมาณ 53% จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่ใช่เป็นภาวะฟองสบู่ เพียงแต่ว่าราคาลดลงรวดเร็ว และรุนแรงมากกว่าที่คาดเอาไว้ แนะนำให้นักลงทุนลดสถานะ Long Position ลงหลังจากที่เตือนไว้แล้วก่อนหน้านี้ที่ระดับ 1840 และ 1850 เหรียญ ขอย้ำว่าการลดสถานะที่ถือ Long Position ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดเป็นเรื่องสำคัญ คาดว่าราคาทองคำในวันนี้เป็นการแกว่งตัวในทิศทางขาลงโดยมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 1750 เหรียญ และ 1700 เหรียญ หมายความว่าถ้าหลุด 1750 เหรียญ ลงมาก็มีโอกาสเห็น 1700 เหรียญ ซึ่งเป็นระดับ 50% ของ Fibonacciโดย Oscillator เป็นสัญญาณขาย ขอให้นักลงทุน Gold Futures และ Gold Online ขอให้ใช้ความระมัดระวัง และมีจุด Stop Loss โดยเร็วเมื่อผิดทาง
Silver - ยังเป็นเรื่องของการเคลื่อนตัวในทิศทาง sideway down โดบมีแนวรับที่ระดับ 39.00 เหรียญโดยเชื่อว่าจะเคลื่อนตัวในช่วง 39 - 40.5 เหรียญ เป็นลักษณะปรับฐานทำกำไรเช่นเดียวกัน
ราคาทองคำแท่งของไทย ปิดตลาดที่ระดับ 26150 บาท และ 26250 บาท Spot ปิดตลาดที่ระดับ 1847เหรียญ
ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 25150 บาท และมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 25950 บาท
Gold Futures Q11 จะมีแนวรับที่ระดับ 25070 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25300 บาท
Gold Futures V11 จะมีแนวรับที่ระดับ 25200 บาท และแนวต้านที่ระดับ 2 450บาท
Silver Futures Q11 จะมีแนวรับที่ระดับ 1140 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1200 บาท
คำแนะนำ การลงทุน Gold(ทองคำ)
Daily - เก็งกำไรในภาวการณ์การแกว่งตัวในช่วง 1750-1775 เหรียญ
Weekly - เริ่มเข้าช้อนซื้อ ถือครองพอร์ทที่ 10%
Monthly - เริ่มเข้าช้อนซื้อ ถือครองพอร์ทที่ 10%
สรุปได้ว่า ขอให้นักลงทุนพยายามลดพอร์ท และปิดขาดทุนอย่างรวดเร็ว และมีคำสั่ง Stop orders ตลอดเวลา โดยให้คำนึงอยู่เสมอว่าราคามีโอกาสลดลงทดสอบระดับ 1700 เหรียญได้เช่นกัน