กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,795 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาท 29.97 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.00 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,500 บาท กับ 25,600 บาท และกลับมาปิดที่ 25,400 บาท กับ 25,500 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 24,064 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 30,383 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 209 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 14 % แบบ 10 บาท ลดลง 18 % และ Silver Futures Open Interest ลดลง 26 % GFQ11 เปิดที่ 25,550 บาท และ GFV11 เปิดที่ 25,970 บาท และ GF10Q11 เปิดที่ 25,600 บาท และ GF10V11 เปิดที่ 25,960 บาท SVQ11 เปิดที่ 1,225 บาท
สัญญา Comex ปิดบวก 38.20 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,829.80 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดบวก 85.2 เซนต์ ปิดที่ระดับ 41.39 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครอง 1,232.31 ตัน ( เพิ่มขึ้น 1.5 ตัน ) น้ำมัน NYMEX ปิดบวก 1.63 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 88.90 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดบวก 20.7 จุด ปิดที่ระดับ 11,559.95 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 44.20 ต่อ 1
ข่าวสำคัญ
- นาย เบน เบอร์นันเก้ ประธานเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณการใช้นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบสาม(QE3)ในที่ประชุมธนาคารกลางโลก ที่รัฐไวโอมิง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่ภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐอาจผลักดันให้เฟดใช้มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในการประชุมเฟดวันที่ 20-21 กันยายนนี้ ซึ่งอาจรวมถึงการเข้าซื้อพันธบัตรเพิ่มขึ้น
- รายงานจากทางรัฐบาลอิตาลีว่าสามารถประมูลขายพันธบัตรได้เพียง 7.7 พันล้านยูโร ด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5.22 % ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าผลการประมูลพันธบัตรเป็นที่น่าผิดหวังเพราะมูลค่าการประมูลครั้งล่าสุดอยู่สูงกว่าการประมูลครั้งก่อนเพียง 1.27 เท่า ซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
- กลุ่มกบฏของลิเบียได้เรียกร้องให้รัฐบาลแอลจีเรียส่งตัวภริยาและลูกทั้ง 3 คนของพันเอกมูอัมมาร์ กัดดาฟี กลับประเทศ หลังจากที่กระทรวงต่างประเทศแอลจีเรียยืนยันว่า นางซาฟียา ภรรยาของนายกัดดาฟี พร้อมด้วยลูกชาย 2 คน และลูกสาว ตลอดจนหลานๆ ได้เดินทางจากลิเบียเข้าไปยังแอลจีเรีย ข้อเรียกร้องของผู้นำกลุ่มกบฏมีขึ้นหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศแอลจีเรียยืนยันว่า สมาชิกในครอบครัวของนายกัดดาฟีได้เดินทางเข้ามายังแอลจีเรียเรียบร้อยแล้ว
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 44.5 จุดในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2552 จากเดือนก.ค.ที่ระดับ 59.2 จุด เนื่องจากชาวอเมริกันวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มรายได้และการจ้างงาน
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของกลุ่มผู้บริโภคในยุโรป ร่วงลง 4.7 จุด มาอยู่ที่ระดับ 98.3 จุด ซึ่งเป็นการปรับตัวลงติดต่อกัน 6 เดือน โดยในบรรดา 7 ชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปนั้น ดัชนีความเชื่อมั่นของเยอรมนีร่วงลงมากที่สุดถึง 5.7 จุด ตามมาด้วยอังกฤษ 5.6 จุด และสเปน 0.3 จุด
ตัวเลขที่สำคัญที่ต้องติดตาม
- ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเดือนส.ค. (ADP Non-Farm Employment Change) คาดว่าจะออกมาที่ระดับ 102,000 ตำแหน่ง จากตัวเลขเดิม 114,000 ตำแหน่ง
- ยอดสั่งซื้อของโรงงานเดือนก.ค. (Factory Orders) คาดว่าจะออกมา 1.8% จากตัวเลขเดิม -0.8%
- สต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐ (Crude Oil Inventories) ซึ่งจะเปิดเผยโดยสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) คาดว่าจะออกมา 0.5M จากตัวเลขเดิม -2.2
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองคำ — ราคาทองคำดีดขึ้นเหนือระดับ 1800 เหรียญได้ ในช่วงต้นตลาด Comex ทำให้มีแรงซื้อตามอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาคือ Consumer Confidence ออกมาน้อยลงกว่าที่คาดที่ระดับ 44.5 เท่านั้น ซึ่งทำให้มีแรงซื้อทองคำกลับอย่างหนาแน่น โดยทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1840 เหรียญ และกลับมาปิดที่ระดับ 1829.80 เหรียญ ราคาทองคำเริ่มเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการสะสมพลังในช่วงสองวันที่ผ่านมา การที่ราคาสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1810 เหรียญได้ ทำให้เกิดสัญญาณซื้ออย่างต่อเนื่อง Oscillator ระยะสั้นเป็นสัญญาณบวกให้เข้าซื้อ บ่งบอกถึงภาวะเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่ง ราคาทองคำมีเป้าหมายที่ระดับ 1850 เหรียญ และคาดว่าน่าจะมีโอกาสไต่กลับไปสู่จุดสูงสุดเดิมได้ที่ระดับ 1900 เหรียญได้ในเร็วๆนี้
Silver — ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยสามารถดีดทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 41 เหรียญขึ้นมา แต่ยังขึ้นไม่เยอะเท่าทองคำ โดยเหลือแนวต้านสำคัญที่ระดับ 41.8 เหรียญ Silver จะมีทิศทางในภาวะขาขึ้นเช่นเดียวกันแต่คงต้องรอให้ทะลุแนวต้านที่ระดับ 41.8 เหรียญขึ้นไป จะส่งผลให้ Silver สามารถวิ่งได้ในระยะยาว
ราคาทองคำแท่งของไทย ปิดตลาดที่ระดับ 25,400 บาท และ 25,500 บาท Spot ปิดตลาดที่ระดับ 1,790เหรียญ
ราคาทองคำแท่งของไทยจะมีแนวรับที่ระดับ 25,750 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,000 บาท
Gold Futures V11 จะมีแนวรับที่ระดับ 26, 370บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,550 บาท
Gold Futures Z11 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,650 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,820 บาท
Silver Futures V11 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,240 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,300 บาท
คำแนะนำ การลงทุน Gold(ทองคำ)
Daily - เก็งกำไรในภาวการณ์การแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น คาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวอยู่ในช่วง 1820-1850 เหรียญ
Weekly - เข้าช้อนซื้อจากเมื่อวานนี้ 30% และยังคงเข้าช้อนซื้ออย่างต่อเนื่องเมื่อราคาอ่อนตัวเนื่องจากมีสัญญาณซื้อ ถือครองพอร์ทเพิ่มขึ้นเป็น 40%
Monthly - เป็นการเพิ่มพอร์ทเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเช่นเดียวกัน ถือครองพอร์ทที่ 20 %
สรุปได้ว่าราคาทองคำเริ่มเข้าสู่ภาวะขาขึ้นอีกครั้ง น่าจะมีโอกาสเห็นราคาที่ระดับ 1900 เหรียญได้ภายในเร็วๆนี้ โดยที่แนวต้านแรกจะอยู่ที่ระดับ 1850 เหรียญ ขอให้นักลงทุนเพิ่มพอร์ทการลงทุน