กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,899 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาท 29.92 บาท/ดอลลาร์ กับ 29.95 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 26,800 บาท กับ 26,900 บาท และกลับมาปิดที่ 26,750 บาท กับ 26,850 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 23,018 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 24,599 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 310 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 3 % แบบ 10 บาท ลดลง 12 % และ Silver Futures Open Interest เพิ่มขึ้น 0.8 % GFV11 เปิดที่ 27,380 บาท และ GFZ11 เปิดที่ 27,760 บาท และ GF10V11 เปิดที่ 27,350 บาท และ GF10Z11 เปิดที่ 27,730 บาท SVV11 เปิดที่ 1,299 บาท
สัญญา Comex ปิดลบ 3.6 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,873.3 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลบ 1.2 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 41.868 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครอง 1,232.31 ตัน ( เท่าเดิม ) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 43 เซนต์ ปิดที่ระดับ 86.02 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลบ 100.96 จุด ปิดที่ระดับ 11,139.30 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 44.74 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
- ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ประกาศแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราเพื่อสกัดการแข็งค่าของเงินฟรังค์เมื่อวานนี้ เพราะเกรงว่าการแข็งค่าของเงินฟรังค์จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคการส่งออกและการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร-ฟรังค์ ขั้นต่ำไว้ที่ 1.20 ฟรังค์/ยูโร ผ่านการรับซื้อเงินยูโรไม่จำกัดจำนวน ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ และทำให้เงินยูโรแข็งค่าจากระดับ 1.10 ฟรังค์/ยูโร ก่อนการประกาศใช้นโยบายดังกล่าว สู่ระดับ 1.21 ฟรังค์/ยูโร
- เอชเอสบีซี โฮลดิงส์ ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงสู่ระดับ 2.6% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 3% และยังได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าลงสู่ระดับ 2.8% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 3.4% โดยคาดว่าประสิทธิภาพในการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะส่งผลในด้านบวกแค่ในกรอบจำกัดเท่านั้น นอกจากนี้ยังคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) อาจจะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และคาดว่าธนาคารกลางอังกฤษจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำต่อไปจนถึงปี 2555
- สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีภาคบริการเดือนส.ค.ขยายตัวที่ระดับ 53.3 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ค.ที่ขยายตัว 52.7 จุด และมากกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะขยายตัวที่ระดับ 51.0 จุด
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองคำ — ราคาทองคำเข้าสู่ความผันผวนของราคาอย่างมาก จากแรงซื้อขายเก็งกำไร รวมทั้งการที่ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ประกาศแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราเพื่อสกัดการแข็งค่าของเงินฟรังค์ ทำให้นักลงทุนหันเข้าหาสวิตฟรังค์ในฐานะ Save Haven ราคาทองคำเมื่อวานมีความผันผวนอย่างมาก โดยที่ภายในเวลา10นาทีสามรถขึ้นลงได้ 10 - 20 เหรียญ โดยที่มีการแกว่งตัวลงหลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1920 เหรียญโดยประมาณ และปรับลดลงมาที่ระดับ 1864 เหรียญโดยประมาณ หลังจากนั้นมีแรงซื้อทำให้ราคาแกว่งขึ้นมายืนเหนือระดับ 1900 เหรียญได้ในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ดีมีแรงเทขายทำให้หลุดระดับ 1900 เหรียญ ลงมาอีกครั้ง เป็นการทดสอบแนวรับด้านล่างครั้งที่ 2 บริเวณ 1864 เหรียญ โดยตลาด Comex ปิดตลาดที่ระดับ 1873 เหรียญ ในทาง Technical ราคาทองคำเป็นทิศทางขาขึ้นในระยะกลางและยาว เพียงแต่ว่าในระยะสั้นกราฟรายชั่วโมง เป็นสัญญาณการขาย มีแนวโนมในทิศทางขาลงในรายชั่วโมง โดยในระยะสั้นมีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ 1850 เหรียญ ในขณะที่แนวต้านด้านบนอยู่ที่ระดับ 1900 เหรียญ จะเห็นได้ว่าราคาเคลื่อนไหวตามการแกว่งตัวของค่าเงินยูโรอย่างมาก ในขณะที่ SPDR ไม่มีการซื้อขาย ยังคงถือครองทองคำเท่าเดิม ดังนั้นในเชิง Technical ในระยะสั้นมากๆรายวัน คาดว่าราคาจะเป็นการแกว่งอย่างมากในช่วง 1855-1890 เหรียญ ราคาทองคำคงจะหาฐานรองรับให้มั่นคงก่อนที่จะปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
Silver — เป็นลักษณะเคลื่อนไปในทิศทาง Sideway ตามความผันผวนเช่นเดียวกัน โดยมีแนวรับที่ระดับ 40.80 และมีแนวต้านที่ระดับ 43 เหรียญ
Gold Futures V11 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 27,100 บาท
Gold Futures Z11 จะมีแนวรับที่ระดับ 27,370 บาท และแนวต้านที่ระดับ 27,550 บาท
Silver Futures V11 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,260 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,310 บาท
คำแนะนำ การลงทุน Gold(ทองคำ)
Daily - เก็งกำไรในภาวการณ์การแกว่งตัว ขอให้บริหารพอร์ทให้ดี คาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวในช่วง 1860 -1890 เหรียญ
Weekly - หลังจากเข้าช้อนซื้อเมื่อวานคงรอความชัดเจนของทิศทางครั้ง ถือครองพอร์ทที่ 40%
Monthly - รอจังหวะเข้าช้อนซื้ออย่างต่อเนื่อง ถือครองพอร์ทที่ 30 %
สรุปได้ว่า ภาพระยะยาวราคาทองคำอยู่ในทิศทางขาขึ้น แต่ในระยะสั้นมีความผันผวนอย่างมาก ควรบริหารพอร์ทและเงินลงทุนให้เหมาะสม สำหรับนักลงทุน Gold Futures แนะนำให้ใช้เงิน Margin ที่ระดับ 150,000 ต่อสัญญา 50 บาททองคำ เพื่อป้องการความผันผวนของการแกว่งตัว อาจทำให้โดน Call Margin อย่างกระทันหัน ในช่วงความผันผวนของราคาแนะนำให้ถือครองพอร์ท 30 - 40 % เพื่อลดความเสี่ยง