กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,815 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาท 30.25 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.27 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 26,000 บาท กับ 26,100 บาท และกลับมาปิดที่ 26,000 บาท กับ 26,100 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 5,467 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 8,951 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 110 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 5 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 7 % และ Silver Futures Open Interest เพิ่มขึ้น 0.8 % GFV11 เปิดที่ 26,410 บาท และ GFZ11 เปิดที่ 26,880 บาท และ GF10V11 เปิดที่ 26,410 บาท และ GF10Z11 เปิดที่ 26,860 บาท SVV11 เปิดที่ 1,250 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 45.1 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,781.4 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลบ 1.032 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 39.50 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครอง 1,241.31 ตัน ( เท่าเดิม ) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 49 เซนต์ ปิดที่ระดับ 89.40 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดบวก 186.45 จุด ปิดที่ระดับ 11,433.18 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 45.10 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
- การผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือนส.ค.ของสหรัฐขยายตัวขึ้น 0.2% มากกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะขยับขึ้นเพียง 0.1%
- ดัชนีกิจกรรมด้านการผลิตในรัฐนิวยอร์ก (Empire State Index) หดตัวลงสู่ระดับ -8.8 ในเดือนก.ย. จากระดับ -7.7 จุดของเดือนส.ค. ตรงข้ามกับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ -3.9 จุด
- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 10 ก.ย.เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 428,000 ราย จากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นที่ระดับ 417,000 ราย ตรงข้ามกับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 410,000 ราย และนับเป็นการเพิ่มขึ้น 2 สัปดาห์ติดต่อกัน
- ธนาคารกลางชั้นนำ 4 แห่งของโลก รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ประกาศว่าจะร่วมมือกันกอบกู้วิกฤตภาคธนาคารของยุโรปด้วยการจัดหาเงินกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์ โดยประกาศว่าจะอัดฉีดสภาพคล่องในรูปสกุลเงินดอลลาร์เข้าสู่ภาคธนาคารของยุโรป ด้วยการปล่อยเงินกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์ในยูโรโซนเป็นเวลา 3 เดือนจนถึงช่วงปลายปีนี้ มาตรการปล่อยเงินกู้ให้กับธนาคารในยูโรโซนครั้งล่าสุดนี้ เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากการปล่อยเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์ในระยะเวลา 7 วันซึ่งมีการดำเนินการตามปกติอยู่แล้วในปัจจุบัน และเป็นการปล่อยเงินกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยอีซีบีและธนาคารกลางอีก 4 แห่งจะดำเนินการปล่อยเงินกู้ในวันที่ 12 ต.ค., 9 พ.ย. และ 7 ธ.ค.
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Prelim Consumer Sentiment) โดยนักวิเคราะห์คาดว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะอยู่ที่ 56.4 จุด ในช่วงต้นเดือนก.ย. เพิ่มขึ้นจากระดับ 55.7 จุดของช่วงท้ายเดือนส.ค.
- ยอดการขายพันธบัตรของสหรัฐ (TIC Long-tern purchase) โดยนักวิเคราะห์คาดว่ายอดการขายพันธบัตรจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 27.3 Billion จากระดับเดิมอยู่ที่ 3.7 Billion
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองคำ — ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยที่หลุดแนวรับสำคัญระดับ 1800 เหรียญลงมา ทำให้วิเคราะห์ภาพรวมของราคาทองคำน่าจะเป็นขาลงในระยะหนึ่ง โดยที่ Oscillator รายวันทุกตัวเริ่มตัดลง ราคาทองคำมีโอกาสลดลงสู่เส้นค่าลี่ย 50 วันที่ระดับ 1743 เหรียญ และมีแนวต้านที่ระดับ 1800 เหรียญ และคาดว่าราคาทองคำจะเข้าสู่ขาลงซักระยะหนึ่งก่อน ดังจะเห็นได้ว่าราคาทองคำไม่ได้เคลื่อนไหวตาม Sentiment ของตลาด แต่เป็นการเคลื่อนไหวในเชิง Technical ล้วนๆ
Silver — ราคาปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน โดยหลุดแนวรับสำคัญที่ระดับ 40 เหรียญลงมา ภาพรวมเป็นขาลงเช่นเดียวกัน จะมีแนวรับที่ระดับ 38.5 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 40.5 เหรียญ
Gold Futures V11 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,950 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,120 บาท
Gold Futures Z11 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,400 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,600 บาท
Silver Futures V11 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,190 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,250 บาท
คำแนะนำ การลงทุน Gold(ทองคำ)
Daily - เก็งกำไรในภาวการณ์การแกว่งตัวในทิศทางขาลง คาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวในช่วง 1750-1790 เหรียญ
Weekly - ซื้อสะสม ถือครองพอร์ทที่ 50-60 % เท่านั้น โดยที่คิดว่าจะไม่เพิ่มพอร์ทมากไปกว่านี้
Monthly - ซื้อสะสมเช่นเดียวกัน ถือครองพอร์ทที่ 40 %
สรุปได้ว่า
นักลงทุนระยะกลาง-ยาว จะเป็นช่วงซื้อสะสม ในขณะนักลงทุนระยะสั้นควรหนีออกนอกตลาด หรืออาจจะเล่นขาลง และควรเข้าออกตลาดให้เร็ว