กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,820 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาท 30.41 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.44 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 26,150 บาท กับ 26,250 บาท และกลับมาปิดวันเสาร์ที่ 26,100 บาท กับ 26,200 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 8,437 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 13,784 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 87 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 3 % แบบ 10 บาท ลดลง 12 % และ Silver Futures Open Interest ลดลง 0.1 % GFV11 เปิดที่ 26,610 บาท และ GFZ11 เปิดที่ 27,000 บาท และ GF10V11 เปิดที่ 26,610 บาท และ GF10Z11 เปิดที่ 27,030 บาท SVV11 เปิดที่ 1,256 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 35.8 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,778.9 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลบ 1.668 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 39.16 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครอง 1,251.91 ตัน ( เท่าเดิม ) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 2.26 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 85.70 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 108.08 จุด ปิดที่ระดับ 11,401.01 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 45.42 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
- สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (S&P) ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของอิตาลีลง 1 ขั้น สู่ระดับ A จากอันดับเดิมที่ A+ พร้อมกับคงแนวโน้มความน่าเชื่อถือไว้ที่ "เชิงลบ" โดยระบุว่าอิตาลีซึ่งมีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของยูโรโซนนั้น ยังคงมีแนวโน้มการขยายตัวที่อ่อนแอ นอกจากนี้ สถานการณ์ด้านการเมืองในพรรคร่วมรัฐบาลของอิตาลีก็อยู่ในภาวะที่เปราะบางมาก
- ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ประกาศมาตรการลดยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางลงราว 3.6 ล้านล้านดอลลาร์ภายในระยะ 10 ปี เมื่อคืนนี้ตามเวลาประเทศไทย พร้อมทั้งเสนอแผนการลดตัวเลขหนี้สินภายในประเทศมูลค่ารวม 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งครอบคลุมถึงการขึ้นภาษี แต่ข่าวดังกล่าวไม่สามารถหนุนตลาดหุ้นนิวยอร์กให้ดีดตัวขึ้นได้ เนื่องจากนักลงทุนมองว่าโอกาสแผนการขึ้นภาษีของโอบามาจะผ่านความเป็นชอบจากสภาคองเกรสนั้น มีน้อยมาก เนื่องจากพรรครีพับลิกันคัดค้านนโยบายการขึ้นภาษีมาโดยตลอด
ตัวเลขที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
- Building Permits เดิมอยู่ที่ระดับ 0.60 M คาดการณ์ว่าจะออกมาเท่าเดิม
- Housing Stats เดิมอยู่ที่ระดับ 0.60 M คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงสู่ระดับ 0.59 M
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองคำ — ราคาทองคำไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1823 เหรียญ ขึ้นไปได้ ทำให้มีแรงเทขายกลับมาลงถึง 1800 เหรียญซึ่งเป็นแนวรับสำคัญตามที่กล่าวเมื่อวาน ทำให้เกิดภาวะ Stop Selling จนทำให้ราคาทองคำทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1772 เหรียญ โดยประมาณ และกลับมาปิดที่ 1778 เหรียญ ราคาทองคำยังอยู่ในแนวโน้มขาลงหลังจากที่ยังไม่สามารถขึ้นทะลุแนวต้านสำคัญที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยตามที่กล่าวมาแล้ว ทำให้โดยภาพรวมราคาทองคำยังอยู่ในช่วงสะสมพลังอีกครั้งหนึ่ง โดยมีแนวรับถัดไปที่ระดับ 1760 เหรียญ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิม และ 1743 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน โดยมีแนวต้านด้านบนที่ระดับ 1800 เหรียญ คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัว Sideway มากกว่า ตลาดน่าจะรอความชัดเจนของการประชุมเฟดในช่วง 2 วันนี้
Silver — อยู่ในทิศ Sideway Down ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้น แต่เนื่องจากปริมาณการซื้อขายน้อยให้รอนอกตลาดดีกว่า โดย Silver มีแนวรับที่ระดับ 39.50 และมีแนวต้านที่ระดับ 40.8 เหรียญ
Gold Futures V11 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,320 บาท
Gold Futures Z11 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,550 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,770 บาท
Silver Futures V11 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,220 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,280 บาท
คำแนะนำ การลงทุน Gold(ทองคำ)
Daily - เก็งกำไรในภาวการณ์การแกว่งตัว คาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวในช่วง 1760 — 1795 เหรียญ
Weekly - เมื่อวานน่าจะทำ Stop loss ไปส่วนหนึ่งแล้วที่ระดับ 1800 เหรียญ ถือครองพอร์ทประมาณ 20 %
Monthly - เมื่อวานน่าจะทำ Stop loss ไปส่วนหนึ่งแล้วที่ระดับ 1800 เหรียญ ถือครองพอร์ทประมาณ 10 %
สรุปได้ว่าราคาทองคำยังอยู่ในภาวะกดดันจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ และตลาดยังรอความชัดเจนของนโยบายซึ่งน่าจะมีผลวันพฤหัสบดีนี้ โดยคาดว่า 2 วันนี้ราคาทองคำน่าจะอยู่ในทิศทาง Sideway และมีโอกาสที่จะทดสอบแนวรับด้านล่างได้