กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,800 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาท 30.41 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.45 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,900 บาท กับ 26,000 บาท และกลับมาปิดที่ 26,000 บาท กับ 26,100 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 8,675 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 12,686 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 91 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 0.46 % แบบ 10 บาท ลดลง 4.44 % และ Silver Futures Open Interest เพิ่มขึ้น 0.1 % GFV11 เปิดที่ 26,280บาท และ GFZ11 เปิดที่ 26,740 บาท และ GF10V11 เปิดที่ 26,280 บาท และ GF10Z11 เปิดที่ 26,750 บาท SVV11 เปิดที่ 1,232 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,808 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 33.20 เซนต์ ปิดที่ระดับ 40.47 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครอง 1,252.21 ตัน ( เท่าเดิม ) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลงขึ้น 1 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 85.92 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 283.82 จุด ปิดที่ระดับ 11,124.84 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 44.68 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ- คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด (เอฟโอเอ็มซี) มีมติให้ใช้มาตรการ Operation Twist ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เฟดเชื่อมั่นว่ามีประสิทธิภาพ และไม่ได้ประกาศใช้มาตรการ QE3 ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ แต่เลือกใช้มาตรการ Operation Twist ด้วยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีอายุการไถ่ถอน 6-30 ปีวงเงินรวม 4 แสนล้านดอลลาร์ พร้อมกับขายพันธบัตรอายุ 3 ปีหรือต่ำกว่า โดยมีเป้าหมายที่จะฉุดอัตราดอกเบี้ยระยะยาวให้ต่ำลง ซึ่งจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความคล่องตัวมากขึ้นโดยคณะกรรมการเฟดจะดำเนินทบทวนทั้งในเรื่องของขนาดและองค์ประกอบของการถือครองพันธบัตรเป็นระยะๆและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม (มาตรการ QE3 จะส่งผลให้สภาพคล่องสกุลเงินดอลลาร์สูงขึ้น และจะฉุดมูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์ให้อ่อนแอลง)
- ธนาคารกลางสหรัฐมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (fed funds rate) ที่ระดับ 0-0.25 %พร้อมกับยืนยันว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำเป็นพิเศษต่อไปอย่างน้อยจนถึงกลางปี 2556
- ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์อาจจะกำหนดเพดานความเคลื่อนไหวของสกุลเงินฟรังค์เมื่อเทียบกับยูโรอีกครั้งในเร็วๆนี้ เพื่อสกัดการแข็งค่าของเงินฟรังค์
ตัวเลขที่สำคัญทางเศรษฐกิจ- Unemployment Claims เดิมอยู่ที่ระดับ 428,000 ราย คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงที่ระดับ 420,000 ราย
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงแกว่งตัวอย่างมาก และมีการปรับตัวลดลงหลังจากที่มีข่าวทางด้านการมาตราการ Operation Twist เพียงอย่างเดียว โดยตลาดมีการลงทุนในค่าเงินดอลลาร์อีกครั้ง และทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากระดับ 1800 เหรียญ ภาพรวมของราคาทองยังเป็นทิศทางขาลง มีแนวรับที่ระดับ 1760 เหรียญ แนวต้านที่ระดับ 1800 เหรียญ จะเห็นได้ว่าในระยะสั้นราคาทองคำมีการแกว่งตัวอย่างมาก จึงจำเป็นที่นักลงทุนจะต้องป้องกันความเสี่ยงตลอดเวลา ซึ่งโดยภาพรวมของเศรษฐกิจไม่ได้ดีขึ้น จึงคาดว่าราคาทองคำน่าจะเป็นการปรับตัวระยะสั้นเท่านั้น โดยยังมีการเข้าซื้อค่อนข้างหนาแน่นจาก Physical demand
Silver — ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกับราคาทองคำ โดยมีแนวรับที่ระดับ 39.00 เหรียญ และมีแนวต้านที่ระดับ 40.5 เหรียญ
Gold Futures V11 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,230 บาท
Gold Futures Z11 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,730 บาท
Silver Futures V11 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,200 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,280 บาท
คำแนะนำ การลงทุน Gold(ทองคำ)
Daily - เก็งกำไรในภาวการณ์การแกว่งตัว คาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวในช่วง 1770 — 1795 เหรียญ
Weekly - Wait & see และรอความชัดเจนของตลาด โดยเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้นในบริเวณกรอบแนวรับด้านล่างที่ระดับ 1770 เหรียญ ลงไป ถือครองพอร์ท 20-30%
Monthly - เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้นและรอความชัดเจนของตลาด ถือครองพอร์ท 20%
สรุป ทั้งทองคำและ Silver ยังคงเป็นทิศทางขาลง sideway down แต่คาดว่าน่าจะเป็นในระยะสั้นๆเท่านั้น ซึ่งอยู่ในช่วงสะสมพลังเพื่อ Break out