กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,742 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาท 30.55 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.58 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,100 บาท กับ 25,200 บาท และกลับมาปิดที่ 24,950 บาท กับ 25,050 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 4,825 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่10,214 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 115 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 17 % แบบ 10 บาท ลดลง 25% และSilver Futures Open Interest ลดลง 53% GFZ11 ปิดที่ 25,540 บาท และ GFG12 ปิดที่ 26,020 บาท และ GF10Z11 ปิดที่ 25,540 บาท และ GF10G11 ปิดที่ 26,050 บาท SVV11 ปิดที่ 1,105 บาท
สัญญา Comex ปิดลบลง 50 เซนต์ ปิดที่ระดับ 1,747.2 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 17 เซนต์ ปิดที่ระดับ 35.29 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครอง 1,243.55ตัน (ถือครองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลบลง 64 เซนต์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 93.32 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดบวก 22.56 จุด ปิดที่ระดับ 12,231.11 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 49.5 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
- นายเดวิด มานน์ นักวิจัยของธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังไม่ประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบ 3 (QE3) ในปีนี้ แต่จะนำมาใช้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2555 เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 มีแนวโน้มขยายตัว 2% ซึ่งแข็งแกร่งกว่าในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งอาจทำให้เฟดมองว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะใช้ QE3 ในปีนี้
- นายทริเชต์กล่าวว่า วิกฤตหนี้สาธารณะของยูโรโซนซึ่งเริ่มต้นมาจากกรีซในปีที่แล้วและได้ลุกลามไปยังประเทศอื่นๆ เช่นไอร์แลนด์และสเปนนั้น มีสาเหตุมาจากความอ่อนแอของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และแม้ว่าที่ประชุมสุดยอดผู้นำอียูประกาศใช้มาตรการต่างๆเมื่อวันพุธที่ผ่านมา "แต่วิกฤตก็ยังไม่สิ้นสุดลง" ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอียูมีมติให้ใช้มาตรการควบคุมวิกฤตหนี้สาธารณะไม่ให้ลุกลามไปยังประเทศอื่นๆที่มีความสำคัญในเชิงระบบของยูโรโซน เช่นอิตาลี โดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมถึงการเพิ่มขนาดให้กับกองทุน EFSF เป็น 1 ล้านล้านยูโร (1.37 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) และปรับลดมูลค่าพันธบัตร หรือการทำ haircut ของรัฐบาลกรีซซึ่งถือครองโดยธนาคารเอกชนลงในสัดส่วน 50%
- นักวิจัยของสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ดคาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวลงอย่างมากในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 โดยคาดว่าเศรษฐกิจในไตรมาสแรก และไตรมาส 2 จะขยายตัวไม่ถึง 1% ขณะที่อัตราว่างงานจะอยู่ที่ระดบ 9.3% หรือมากกว่า ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เฟดตัดสินใจใช้มาตรการ QE3 ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นักวิจัยคนดังกล่าวเตือนว่า หากเฟดตัดสินใจใช้มาตรการ QE3 ในปีหน้า ก็อาจทำให้ราคาสินทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น และนำไปสู่ภาวะฟองสบู่ในที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็ตามนักวิจัยเชื่อว่าเฟดจะดำเนินมาตรการโดยไม่สนใจความวิตกกังวลของประเทศอื่นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เฟดต้องการจะแก้ปัญหาภายใประเทศเป็นลำดับแรก
ตัวเลขสำคัญที่ต้องติดตาม
- Chicago PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 60.4 คาดการณ์ว่าปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 59.2
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองคำ — ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา และในช่วง 2 วันทำการราคาค่อนข้างทรงตัวอยู่ในช่วง 1740 เหรียญภาพรวมทางเทคนิค Oscillator ทุกตัวเป็นบวก แต่ว่าราคาทองคำดูจะเป็นการ Sideway สะสมพลังก่อนที่จะขึ้นต่อไปได้ คาดว่าราคาทองคำน่าจะเคลื่อนตัวช่วง 1700 — 1740 เหรียญ
Silver - เป็นลักษณะ sideway เช่นเดียวกัน โดยจะมีแนวรับที่ระดับ 33 เหรียญ และมีแนวต้านที่ระดับ 35.5 เหรียญ
Gold Futures Z11 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,320 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,520 บาท
Gold Futures G12 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,300 บาท
Silver Futures Z11 จะมีแนวรับที่ระดับ 950 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,010 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่ง คาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวในช่วง 1700 — 1740 เหรียญ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
ขายทำกำไรบ้าง ถือครองพอร์ตที่ 40%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ขายทำกำไรบ้างบางส่วน
คำแนะนำ การลงทุน Gold(ทองคำ)
Daily - สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่ง คาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวในช่วง 1700 — 1740 เหรียญ
Weekly - นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
ขายทำกำไรบ้าง ถือครองพอร์ตที่ 40%
Monthly - นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ขายทำกำไรบ้างบางส่วน
คำแนะนำ การลงทุน Silver(โลหะเงิน)
Daily - Silver Futures
Silver Futures Z11 จะมีแนวรับที่ระดับ 950 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,010 บาท